Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,0932 и рост к уровню Фибо 38,2% – 1,0982. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и нового падения в направлении уровней 1,0932 и 1,0883. Закрепление курса пары над уровнем 1,0982 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% – 1,1041. До закрытия над 1,0982 сохраняется горизонтальное движение пары.
Ситуация с волнами остается неизменной. Последняя волна вниз на текущий момент завершилась ровно там, где завершилась предыдущая волна (около уровня 1,0890). Таким образом, пробой лоу от 15 декабря имеется, но цена обновила его всего на несколько пипсов, чего недостаточно для объявления смены тренда на «медвежий». Новая волна вверх достаточно слабая и пока не имеет возможности пробить пик от 28 декабря, однако даже этот факт не говорит нам о завершении «бычьего» тренда. Нужна еще одна волна вниз, которая уверенно пробьет лоу от 5 января. До этого горизонтальное движение и «бычий» тренд сохраняются.
Информационный фон в среду был очень слабым. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос сообщил о том, что инфляция в 2024 году будет снижаться более медленно, чем в 2023 году, но эта информация никак не повлияла на настроение трейдеров. Из выступления де Гиндоса не стало ясно, когда ЕЦБ собирается приступить к смягчению ДКП, а именно этот вопрос сейчас волнует трейдеров больше всего. Напомню, что некоторые члены Совета директоров ЕЦБ уже обмолвились о первом снижении процентной ставки не ранее лета. Рынок вполне устраивает такое положение вещей, но от ФРС в то же время он ждет более раннего перехода к политике смягчения, что тормозит укрепление доллара и даже ставит под сомнение его дальнейший рост.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрытие над уровнем Фибо 61,8% – 1,0959. Пара не сумела даже близко подойти к нижней линии восходящего трендового коридора, что означает сохранение «бычьего» настроения на рынке без вариантов. Я буду ждать сильного падения евровалюты не ранее закрепления котировок под коридором. В ближайшее время евро может показывать рост в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1081. Особенно, если выйдет из горизонтального коридора на часовом графике.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 717 контрактов Long и закрыли 1368 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и в целом ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 212 тысяч, а контрактов Short – всего 92 тысячи. Несмотря на большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут возобновить закрытие Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC).
США – Изменения числа первичных и вторичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC).
11 января календарь экономических событий содержит в себе две записи, одна из которых очень важная. Таким образом влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0982 на часовом графике с целями 1,0932 и 1,0883. Покупки можно рассматривать при закрытии над уровнем 1,0982 на часовом графике с целью 1,1041.