Вчера было образовано несколько точек входа по входу в рынок, но все их сложно назвать прибыльными. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 144.89 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сетапу на продажу, однако до падения дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. После прорыва и обновления сверху вниз 144.89 я получить точку входа на покупку пары, но после движения вверх на 25 пунктов инициатива покупателей иссякла. Во второй половине дня попытки продать доллар на ложном пробое от 145.13 также не принесли ожидаемого результата, как и продажи после роста пары в районе 145.56.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Покупатели доллара продолжают активно действовать, не оставляя шансов трейдерам, ставящим на укрепление японской иены. Сложности в экономике Японии и большой шанс сохранения регулятором отрицательных процентных ставок в первом квартале этого года является основной причиной слабости иены, наблюдаемой с конца прошлого года. Сегодняшние цифры по индексу опережающих экономических индикаторов Японии, который снизился и оказался хуже прогнозов экономистов, еще раз доказывает сложность ситуации, в которую попала страна после недавних землетрясений. По этой причине лучше всего искать точки входа на продолжение роста пары. Конечно, на таком бычьем рынке идеальным сценарием на покупку было бы снижение USD/JPY в район поддержки 145.24, где ложный пробой даст точку входа на покупку с ростом в район 145.84. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 146.51. Самой дальней целью выступит область 147.22, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 145.24 со стороны покупателей давление на доллар вернется, но вряд ли это сильно повлияет на текущий восходящий тренд. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 144.86. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 144.17 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Пока продавцы доллара себя особо не проявляют, так что с короткими позициями нужно действовать предельно осторожно. Риск сохранения мягкой позиции со стороны японского регулятора продолжает сказываться на позициях иены, а сегодняшние данные по инфляции в США и вовсе могут привести к обновлению парой годовых максимумов. Против бычьего рынка хотелось бы действовать как можно выше. Неудачное закрепление на 145.84 сохранит шансы на небольшую нисходящую коррекцию в первой половине дня в район 145.24, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Однако основное движение будет зависеть от того, как продавцы справятся с этим уровнем. Прорыв и обратный тест снизу вверх 145.24 нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 144.66. Самой дальней целью выступит область 144.171, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY и отсутствия активности на 145.84 развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 146.51. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.22, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что произошедшее землетрясение в Японии может серьезным образом повлиять на планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года. Соответственно мы видим и резкое ослабление японской иены, которое наверняка продолжиться до момента, пока не будет точно понятно, как собирается дальше действовать регулятор. Но и рост доллара против иены также ограничен, так как Федеральная резервная система наверняка начнет снижать ставки уже в марте этого года. Убедят всех в этом ожидаемые на этой неделе данные по инфляции в США, так что с покупками на текущих максимумах будьте предельно осторожны. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 736, до уровня 33 585, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 2 109, до уровня 90 780. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 137.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 145.20.
Описание индикаторов: