В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 144.89 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сетапу на продажу, однако до падения дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. После прорыва и обновления сверху вниз 144.89 я получить точку входа на покупку пары, но после движения вверх на 25 пунктов инициатива покупателей иссякла. На вторую половину дня техническая картина была немного скорректирована.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Впереди у нас выступление представителя Федеральной резервной системы в лице Джона Уильямса, который может поддержать позицию других членов комитета, что в некотором роде ослабит позиции доллара. Но учитывая, какой бычий тренд мы наблюдаем, и проблемы, зафиксированные в японской экономике в последнее время, вряд ли приходится рассчитывать на сильное падение пары во второй половине дня. А вот если Уильямс не будет так мягок в заявлениях, шанс на продолжение роста пары будет куда выше, чем на падение. Действовать на покупку предпочту только после формирования ложного пробоя на 144.59 – новая поддержка, образованная по итогам первой половины дня, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это вполне может дать подходящую точку входа на покупку доллара с хорошей перспективой возврата в район 145.13. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне жестких комментариев представителей Центрального банка приведут к новым покупкам с перспективой восстановления в район 145.56. Самой дальней целью выступит область 145.97, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 144.59 со стороны покупателей, а этот уровень является довольно спорным, давление на доллар вернется, что приведет к более крупному движению вниз. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 144.15. Но только ложный пробой там даст точку на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума месяца 143.69 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы сделали все от них зависящее в первой половине дня, но добиться движения вниз так и не сумели. Только очень мягкий тон представителей ФРС может оказать давление на доллар. Если этого не произойдет, медведям придется еще раз проявлять себя в районе дневного максимума 145.14. Действовать там предпочту только после формирования ложного пробоя, по аналогии с тем, что я разбирал выше, пусть он и не принес успеха в первой половине дня. Только это станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков и даст точку входа на продажу, способную столкнуть USD/JPY в район 144.59. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 144.15, где ожидаю проявления крупных покупателей. Более дальней целью выступит область 143.69, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 145.13 во второй половине дня, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 145.56. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 145.97, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что произошедшее землетрясение в Японии может серьезным образом повлиять на планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года. Соответственно мы видим и резкое ослабление японской иены, которое наверняка продолжится до момента, пока не будет точно понятно, как собирается дальше действовать регулятор. Но и рост доллара против иены также ограничен, так как Федеральная резервная система наверняка начнет снижать ставки уже в марте этого года. Убедят всех в этом ожидаемые на этой неделе данные по инфляции в США, так что с покупками на текущих максимумах будьте предельно осторожны. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 736, до уровня 33 585, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 2 109, до уровня 90 780. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 137.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 144.15.
Описание индикаторов: