В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0958 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но по причине низкой волатильности рынка до теста этой области мы так и не дотянули. Отсутствие подходящих точек входа в рынок в первой половине также сказалось на технической картине, которую я решил не пересматривать на американскую сессию.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вышедшие данные по еврозоне полностью совпали с прогнозами экономистов. Я предупреждал, что если так произойдет, то вряд ли мы увидим серьезные рыночные изменения. К сожалению, в ходе американской сессии также нет ничего такого, что могло бы в значительной степени изменить расстановку сил, так что все внимание сосредоточу на выступлении члена FOMC Рафаэля Бостика. Его комментарии относительно недавнего отчета по американскому рынку труда могут положительно повлиять на направление доллара. В случае снижения пары наиболее привлекательным для меня сценарием остаются покупки после формирования ложного пробоя в районе 1.0916. Это даст подходящую точку входа, и приведет к движение вверх в район 1.0958. Лишь прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона определяют развитие бычьего сценария, дав шанс на покупку с движением к 1.0996. Самой дальней целью выступит максимум 1.1035, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0916 во второй половине дня давление на пару увеличится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе минимума прошлой недели 1.0879. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0834 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы также занимают выжидательную позицию, так что с короткими позициями лучше не форсировать события. Только жесткий тон представителя ФРС поможет защитить ближайшее сопротивление 1.0958, где неудачное закрепление укажет на наличие продавцов в рынке, что приведет к движению пары вниз в район 1.0916. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0879. Защита этого уровня будет последней надеждой покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0834, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня на фоне мягких комментариев представителей ФРС, связанных с будущей денежно-кредитной политикой, а также отсутствия медведей на 1.0958, спрос на EUR/USD вернется, как и вернутся шансы на выстраивание восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0996. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1035 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847, до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186, до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0935.
Описание индикаторов: