В прошлую пятницу было образовано несколько отличных точек входа по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 144.91 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 144.91 сверху вниз 144.91 привели к хорошей точке входа на покупку пары, что в результате вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня продажи на ложном пробое от 145.93 вылились в довольно крупное падение иены более чем на 150 пунктов. Попытка покупателей защитить 144.14 также оказалась довольно успешной, что позволило получить точку входа в длинные позиции.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Очень сильные данные по рынку труда США привели к обновлению месячного максимума в паре, но затем в рынок включились продавцы, а слабая статистика по сфере услуг в США вынудила трейдеров закрывать длинные позиции по доллару после крупнейшего роста пары в начале этого года. Сегодня нет никакой статистики по Японии, так что продавцы сохранят все шансы на коррекцию в начале этой недели. Снижение USD/JPY будет хорошим поводом для наращивания новых длинных позиций в рамках восходящего тренда, чем и планирую воспользоваться. Формирование ложного пробоя на 144.33 – промежуточной поддержки, образованной по итогам прошлой пятницы, будет оптимальным сценарием на открытие длинных позиций. Целью покупателей в таком случае выступит сопротивление 144.89, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одной точке входа на покупку, способной подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 145.42. Самой дальней целью выступит область 145.93, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности на 144.33 со стороны покупателей, давление сохранится, но это особо не навредит восходящему тренду. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 143.85. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 143.23 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Сегодня ожидаю нового активного проявления продавцов, но против бычьего рынка хотелось бы действовать как можно выше. Неудачное закрепление на 144.89, где проходят средние скользящие, сохранит шансы на небольшую нисходящую коррекцию в первой половине дня в район 144.33. Однако основное движение будет зависеть от того, как продавцы справятся с этим уровнем. Прорыв и обратный тест снизув верх 144.33 нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 143.85, где в прошлую пятницу активно откупали доллар. Самой дальней целью выступит область 143.23, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, что также не следует исключать, и отсутствия активности на 144.89, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 145.42. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 145.93, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверх мягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40, до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865, до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на нисходящую коррекцию пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 144.10.
Описание индикаторов: