В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0931 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0931 привели к хорошей токе входа на продажу евро в продолжение нисходящей тенденции. В результате пара провалилась более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Декабрьские данные показали, что инфляция в еврозоне хоть и выросла, но не так сильно, как опасались многие экономисты, что сохранило давление на европейскую валюту. Базовые цены совпали с прогнозами, также продемонстрировав снижение. Если во второй половине дня данные по рынку труда укажут на силу американской экономики, падение евро наверняка продолжится с еще большей силой. Прежде всего обратить внимание нужно на динамику числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, а также на индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Сохранение хороших темпов роста новых рабочих мест усилит давление на EUR/USD. При таком сценарием действовать буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.0897 – нижняя граница нового бокового канала. Только это даст подходящую точку входа в рынок в расчете на восстановление пары и перспективу обновления 1.0931, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на открытие длинных позиций с возвратом на 1.0970, откуда вчера евро так активно падал. Самой дальней целью выступит уровень 1.1006, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0897 во второй дня, а это будет возможно лишь в случае очень сильных данных по рынку труда США, можно ожидать нового и более крупного движения пары вниз. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0867. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0834 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы справились со всеми задачами, и теперь самое время задуматься над тем, как защищать новое сопротивление 1.0931, еще утром выступающее в роли поддержки. В случае роста после данных по США, лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, укажет на наличие в рынке медведей, что может привести к движению пары вниз в район 1.0897. Пробой этого уровня будет зависеть от статистики по США, но лишь после обратного теста снизу-вверх планирую получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0867. Самой дальней целью выступит минимум 1.0834, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, и очень слабого отчета по рынку труда США, а также отсутствия медведей на 1.0931, покупатели вернуться в рынок. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0970. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1006 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847, до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186, до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего снижения евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0910.
Описание индикаторов: