В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 143.44 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 143.44 снизу вверх привели к хорошей точке входа на продажу пары, что в результате вылилось в падение более чем на 20 пунктов. Затем быки вернули инициативу и контроль над 143.44. До формирования ложного пробоя на этом уровне не хватило совсем немного, так что я был вынужден пропустить эту сделку. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Доллар сохраняет свое преимущество, но для дальнейшего развития восходящего тренда нужна хорошая статистика по США. Впереди нас ждут цифры по изменению числа занятых от ADP и числу первичных обращений за пособием по безработице. Индекс PMI для сферы услуг и композитный индекс PMI также будут драйверами движения в рынке. Только очень сильные данные, свидетельствующие о сохранении нормальных темпов роста экономики, сумеют продолжить укрепление пары USD/JPY. В случае медвежьей реакции на данные только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 143.23 планирую открывать длинные позиции. Эта точка входа может привести к еще одной попытке роста пары с выходом на новый максимум 144.07. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к покупкам с перспективой восстановления в район 144.42. Самой дальней целью выступит область 144.91, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 143.23 активности со стороны покупателей давление на доллар вернется, что приведет к более крупному движению вниз. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 142.91. Но только ложный пробой там даст точку на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума месяца 142.42 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы попытались в первой половине дня, но ничего не вышло. Слабость иены продолжает сохраняться, и лишь очень слабая статистика по США может ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине с продажами против новой тенденции торопиться не буду. Только формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 144.07 станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков и даст точку входа на продажу, способную столкнуть USD/JPY в район 143.23. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 132.91. Более дальней целью выступит область 142.42, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, и отсутствия активности на 144.07 во второй половине дня лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 144.42. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 144.91, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверхмягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40, до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865, до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 142.90.
Описание индикаторов: