Валютная пара EUR/USD в среду продолжала нисходящее движение после того, как выбралась из восходящего канала. Поэтому с технической точки зрения, все абсолютно логично и закономерно. Европейская валюта росла примерно три месяца, и все это движение по-прежнему рассматривается исключительно, как коррекция. Таким образом, нынешнее падение может быть началом нового нисходящего тренда на часовом ТФ и продолжением старого на 24-часовом.
Вчера пара опустилась уже практически до 9-го уровня. Конечно, всегда есть риск неожиданного движения, а в случае с евровалютой мы в последнее время видели достаточно случаев, когда оснований для роста нет, но валюта все равно растет. Поэтому напоминаем, что любые фундаментальные ожидания – это всего лишь гипотеза. Ценой правит сам рынок, а технический анализ визуализирует происходящее. Торговать следует в полном соответствии с техникой.
Вчера в Штатах были опубликованы первые важные отчеты в этом году. Количество открытых вакансий JOLTs в ноябре оказалось немного ниже прогнозов, а индекс деловой активности ISM в сфере производства немного превысил прогнозы. Похоже, что рынок счел индекс ISM чуть более важным, поэтому мы увидели еще небольшое укрепление доллара. Однако реакция рынка была очень слабой и еще до конца дня евровалюта нивелировала часть потерь.
Что касается торговых сигналов, то первый из них сформировался, когда цена закрепилась ниже уровня 1,0935. Однако она тут же попала в область 1,0889-1,0935, посередине которой пролегала линия Сенкоу Спан Б. Так как линии и уровни находились очень близко друг к другу, то открывать между ними сделки мы не решились. Слишком была высока вероятность флэта.
Отчет COT:Последний отчет COT датирован 26 декабря. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 0,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 2,8 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 118 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б и ниже канала, поэтому мы получили возможность смотреть в сторону нового нисходящего тренда. На данный момент пара застряла между уровнями 1,0889 и 1,0935 и, вероятно, будет целесообразным подождать, когда цена покинет этот диапазон. Так как пара падала несколько дней подряд, сейчас вероятен восходящий откат к линиям индикатора Ишимоку.
Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать небольшой отскок вверх, однако на текущий момент она находится в боковом канале, поэтому мы будем рассматривать варианты открытия сделок только после выхода котировок из этой области. В случае закрепления выше уровня 1,0935 мы будем ожидать роста к линии Сенкоу Спан Б и психологическому уровню 1,1002. В случае закрепления ниже 1,0889 – дальнейшего падения с целью 1,0818.
На 4 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1002) и Киджун-сен (1,1017). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг из более или менее важных событий мы можем отметить инфляцию в Германии за декабрь и отчет ADP по изменению количества работников в США. Даже эти данные могут быть проигнорированы рынком, но они все же более значимые, чем остальные отчеты.
Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».