Доллар продолжает укрепляться, в то время как его индекс DXY растет сегодня 4-й торговый день подряд. Доллар получил поддержку от своего статуса защитного актива.
Как известно, в минувшее воскресенье боевики-хуситы атаковали контейнеровоз Maersk, который мог быть связан с Израилем. Хотя нападение было предотвращено вертолетами США, перевозчики A.P. Moller-Maersk A/S и Hapag-Lloyd AG теперь не отправляют свои суда через этот район.
Сегодня появились новые сообщения в СМИ о том, что поздно вечером 2 января хуситы выпустили две противокорабельные баллистические ракеты из контролируемых ими районов Йемена в южную часть Красного моря. Хотя, ракеты попали в окружающую воду, а информации о повреждениях судов не поступало, критический рост напряженности в этом районе повышает вероятность перебоев в работе жизненно важных водных путей.
Перевозчики вынуждены искать другие пути доставки товаров, что повышает топливные и страховые издержки компаний. На фоне роста геополитической напряжённости американские и мировые фондовые индексы развернулись и поползи вниз после того, как в конце декабря они достигли новых рекордных отметок.
Характерно, что в настоящий момент инвесторы предпочитают доллар другим популярным защитным активам, иене, франку, золоту, также ожидая публикации важной макро статистики по США (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: ближайшие перспективы (с фундаментальной и технической точек зрения)»).
Укрепление доллара также поддерживается ростом доходности американских гособлигаций. Так, доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,36% и 3,98% соответственно.
Таким образом, на рынке сейчас наблюдается тотальное превосходство доллара, в том числе и против его основного конкурента на валютном рынке, евро.
*) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD
Пара же EUR/USD снижается сегодня 4-й торговый день подряд, в то время как доллар продолжает укрепляться, а участники рынка все больше склоняются к возможности активного снижения ставок ЕЦБ на фоне ослабления европейской экономики.
Как стало известно из СМИ, вчера член руководства ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос заявил, что решение ЕЦБ о начале снижения процентных ставок будет зависеть от данных, но подчеркнул, что неопределенность экономических данных остается высокой.
Сегодня участники рынка будут следить за данными из США, включая декабрьский производственный индекс PMI (от ISM), и изучать протокол декабрьского заседания Комитета ФРС по открытым рынкам (FOMC). Если они сочтут комментарии руководителей ФРС жесткими, то это придаст доллару новый бычий импульс.
Выступая на пресс-конференции после этого заседания, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подчеркнул, что "маловероятно, что мы (в ФРС) будем повышать ставки дальше", а руководители ЦБ «думают и говорят о том, когда будет уместно снизить ставки". Однако, позднее он также сказал, что рынок чрезмерно позитивно отреагировал на итоги декабрьского заседания ФРС, переоценив возможности снижения доллара.
В то же время, некоторые участники рынка, несмотря на все еще ястребиные заявления руководителей европейского ЦБ, уже закладывают в цены 6 снижений ставки ЕЦБ в 2024 году.
Что касается важной макро статистики по Еврозоне, то она появится в завтра и послезавтра, когда в четверг (в 13:00 GMT) будет опубликован декабрьский предварительный индекс потребительских цен в Германии (последние данные говорят о продолжающей замедляться инфляции, что, в свою очередь, оказывает давление на ЕЦБ в сторону смягчения его кредитно-денежной политики), а в пятницу (в 10:00 GMT) - предварительные индексы потребительских цен в Еврозоне. Здесь ожидается ускорение роста годового CPI до +3,0% с +2,4% месяцем ранее и замедление базового CPI, до 3,5% с 3,6% в ноябре.
*) см. Экономический календарь
Напомним, что целевой уровень потребительской инфляции ЕЦБ находится чуть ниже 2,0%, и данные свидетельствуют о все еще высоком значении инфляции в Еврозоне, хотя тенденция ее замедления также присутствует (предыдущие значения годового CPI: +2,4%, +2,9%, +4,3%, +5,2%, +5,3%, +5,5%, +6,1%, +6,1%, +7,0%, +6,9%, +8,5%, +8,6% (в январе 2023 года).
Данные слабее предыдущего значения, вероятно, негативно отразятся на евро. И, наоборот, возобновление роста инфляции может спровоцировать укрепление евро (если данные за декабрь окажутся лучше прогноза и предыдущих значений, то евро может краткосрочно укрепиться).
С технической же точки зрения, пара EUR/USD развивает коррекционное снижение, оставаясь при этом в рамках восходящего среднесрочного тренда – выше ключевого уровня поддержки 1.0790. Ближайший уровень поддержки, от которого можно ожидать отскок, находится на отметке 1.0910. Его же пробой усилит нисходящую динамику (подробнее и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: торговые сценарии на 03.01.2024).
+ открыть торговый счет в Instaforex
+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе
+ стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в Instaforex