Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,0960. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении следующего уровня 1,1035. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении 1,0960. Закрытие котировок над 1,1035 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1081.
Ситуация с волнами остается достаточно понятной. Последняя волна вниз оказалась слишком слабой, чтобы «бычий» тренд можно было считать завершенным. Новая волна вверх достигла предыдущего пика, но пока не пробила его. Если пробоя не случится, это будет первый признак завершения «бычьего» тренда. Если в дальнейшем новая волна вниз уверенно пробьет лоу от 15 декабря, это будет вторым признаком разворота тренда.
Ключевым и, пожалуй, единственным событием минувшего дня стал отчет по ВВП США. Окончательное значение за третий квартал составило 4,9%. На основании двух предыдущих оценок трейдеры ожидали чуть более высокого значения, а цифра 4,9% их разочаровала. Трейдеры-быки опять активизировались, а доллар США опять упал. Американская валюта явно сейчас переживает не лучшие времена, за последние полтора месяца слишком много экономической статистики оказалось хуже, чем ожидал рынок, а заседания ФРС и ЕЦБ показали, что американский регулятор может первым перейти к снижению процентной ставки в 2024 году. Все эти факторы и оказывают давление на американскую валюту.
Ни графическая картина, ни волновая картина, ни информационный фон сейчас не указывают на возможное падение пары. На мой взгляд, оно достаточно вероятно, но признаков его начала пока нет.
На 4-часовом графике пара выполнила новое закрепление над уровнем коррекции 50,0% – 1,0957, что позволяет ей продолжать рост в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,1032. Назревающая «медвежья» дивергенция у индикаторов CCI и RSI предупреждает о возможном развороте в пользу доллара и начале падения в направлении уровня 1,0882. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров, как «бычье».
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 2230 контрактов Long и закрыли 6965 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь начинает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 235 тысяч, а контрактов Short – всего 83 тысячи. Разница опять трехкратная. Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу, хотя может быть ситуация измениться после заседания ФРС и ЕЦБ. Профессиональные трейдеры могут возобновить закрытие Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Базовый индекс цен на личное потребление (13-30 UTC).
США – Заказы на товары длительного использования (13-30 UTC).
США – Личные доходы и расходы потребителей (13-30 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (15-00 UTC).
22 декабря календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары были возможны вчера при закрытии над уровнем 1,0960 на часовом графике. Цели – 1,1035 и 1,1081. Сегодня отбой от уровня 1,1035 или закрытие под 1,0960 на часовом графике позволит продавать пару с целью 1,0862.