Валютная пара EUR/USD в четверг не сумела преодолеть уровень 1,0935 и вновь выросла к уровню 1,1006. Если на прошлой неделе такой рост был обусловлен важным фундаментальным фоном, который действительно поддерживал европейскую валюту и выступал против доллара, то вчера и позавчера (и вообще на всей текущей неделе) такого фона не было. Пара просто на ровном месте показала рост на 100 пунктов, уже при этом находясь на своих максимальных значениях. И это все, что нужно знать рынку о логичности текущих движений. Кто-то может сказать, что вчера отчет по ВВП США в третьем квартале оказался хуже прогнозов, что и спровоцировало падение доллара. Однако посмотрите на 5-минутный ТФ – падение началось за несколько часов до публикации этого отчета, а после его публикации американская валюта как раз не падала. Таким образом, отчет по ВВП тут не при чем. Он, конечно, не добавил желания трейдерам покупать доллар, но не он стал причиной вчерашнего падения.
В данное время цена продолжает располагаться выше всех линий индикатора Ишимоку, и абсолютно ничего не указывает на завершение восходящей тенденции. Когда мы говорим, что ждем падения пары, мы опираемся на общий фундаментальный фон. Техника – действительно поддерживает дальнейшее укрепление европейской валюты.
Что касается торговых сигналов, то вчера был сформирован ровно один таковой. Всю европейскую сессию пара находилась в области 1,0935-1,0949 и под конец ее все-таки закрепилась выше. Трейдеры могли открывать длинные позиции по этому сигналу, а до конца дня пара выросла к уровню 1,1006, где и можно было закрывать длинные позиции. Прибыль по этой сделке составила около 40 пунктов.
Отчет COT:Последний отчет COT датирован 12 декабря. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться долго, потому что это коррекция.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время, после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 4,9 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 148 тысяч. Разрыв очень большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.На часовом таймфрейме пара уже более плавно выросла к уровню 1,1000, во второй раз. Мы считаем, что евровалюта взобралась очень высоко, но на этой неделе она опять больше растет, чем падает, хотя для этого нет серьезных оснований. Поэтому пока что остается только торговать по тренду.
Сегодня мы будем рассматривать отскок от уровня 1,1006 в качестве потенциального сигнала на продажу. Уровень 1,1006 – не только уровень, но еще и последний максимум пары. Отскок весьма вероятен. Если он случится, то продажи можно рассматривать с целями 1,0935 и 1,0889. Дальнейшие покупки будут целесообразны при закреплении выше уровня 1,1006 с целью 1,1092.
На 22 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0867) и Киджун-сен (1,0952). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В пятницу в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного важного события. Зато в США выйдут достаточно важные отчеты по заказам на товары долгосрочного использования и ценам на личное потребление. Также вечером выйдет индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Если статистика и сегодня будет слабой, доллар может продолжить свое падение.
Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».