Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2665 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2665 привели к точке входа в короткие позиции, однако дело до падения так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2726 привел к отличной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов. Защита медведями локального максимума в районе 1.2754 позволила получить сигнал на продажу с движением пары вниз на 35 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652, до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264, до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.
Сегодня все будит привязано к данным по индексу потребительских цен Великобритании, а также к базовому индексу, рост которого наверняка укрепит позиции фунта еще больше. Если к концу году инфляция в Великобритании продемонстрирует рост, станет очевидно, что позиция Банка Англии, озвученная на прошлой неделе, является наиболее правильной. Если цифры продемонстрируют снижение, фунт может упасть после вчерашнего активного роста. В таком случае только формирование ложного пробоя в районе 1.2703, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2730, образованному по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильной инфляции укрепят шанс на дальнейшее восстановление, что образует сигнал на покупку, позволив добраться до 1.2758 – недельный максимум. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2790 – максимум этого месяца. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2703, продавцы получат шанс на возврат рынка под свой контроль. Если так случится, отложу длинные позиции до теста поддержки 1.2677. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2652 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи потерпели поражение, так как все больше и больше трейдеров ставят на инфляционный скачок в Великобритании в конце этого года. Если данные превысят прогнозы экономистов, продавцам придется защищать ближайшее сопротивление 1.2730. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на снижение и тест поддержки 1.2703. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2677, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2652, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2730 быки укрепят свое преимущество, что приведет к дальнейшему движению пары вверх, в район следующего сопротивления 1.2758. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2790 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить рост фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2758. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2677.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.