В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0930 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.0930 позволили получить отличный сигнал на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Инфляция в еврозоне осталась без изменений, что, как я прогнозировал утром, оказало небольшую поддержку евро. В ходе американской сессии нас ждут данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Рост показателей может вернуть давление на пару, в результате которого придется защищать новую поддержку 1.0924, движение к которой должно определенно состояться. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование ложного пробоя в районе 1.0924 даст точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление EUR/USD и на еще один рывок вверх, в район сопротивления 1.0967. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведет к сигналу на покупку и шансу на развитие восходящей тенденции с перспективой обновления 1.1007. Самой дальней целью выступит новый максимум этого месяца 1.1058, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0924 в ходе американской сессии, а это возможно только в случае очень сильных данных по США, можно ожидать возврата давления на пару. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0891. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0857 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы не проявили себя в ходе европейских торгов, и акцент теперь смещен на американскую сессию. Учитывая, что тенденция внутри дня у нас восходящая, лишь ложный пробой в районе сопротивления 1.0967 даст сигнал на продажу с целью возврата к поддержке 1.0924, образованной по итогам сегодняшнего дня. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, которое может состояться во время публикации сильной статистики по рынку недвижимости США, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0891. Самой дальней целью выступит минимум 1.0857, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0967, что более вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1007. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1058 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США будет определяющим для доллара, и после заявлений политиков станет понятно, в каком направлении готов двигаться регулятор. Мягкая позиция по ставкам в следующем году приведет к перелому медвежьего рынка по евро и к росту пары. Жесткая позиция при сильной инфляции сохранит спрос на доллар еще на некоторое время, но вряд ли существенно повлияет на долгосрочную расстановку сил, складывающуюся в пользу покупателей рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 230, до уровня 235 684, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 6 965, до уровня 83 324. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 165.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0915.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.