Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0947 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличному сигналу на покупку в продолжение бычьего тренда. В результате пара выросла на 30 пунктов, после чего давление на евро вернулось. Во второй половине дня защита поддержки 1.0910 привела к еще одному сигналу на покупку, но там до роста дело так и не дошло.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Очень слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности в секторе услуг вернули давление на евро. И как бы Европейский центральный банк ни хотел держать ставки на прежних максимумах для борьбы с инфляцией, очевидное сокращение активности навредит экономическому росту и вынудит регулятор прибегнуть к снижению стоимости заимствований, на что в пятницу евро отреагировал соответствующе. Сегодня выходят цифры индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и экономических ожиданий по Германии. Слабые данные приведут к новой распродаже евро. Также стоит обратить внимание на важные выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель и члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна. Комментарии политиков о проблемах в экономике могут еще больше ослабить позиции евро. По этой причине действовать на покупку лучше всего после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.0891. Только это даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD и тест сопротивления 1.0929, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз дадут сигнал на покупку и шанс на развитие восходящей тенденции с перспективой обновления 1.0968. Самой дальней целью выступит максимум этого месяца 1.1007, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0891 в первой половине дня, а это возможно только в случае очень слабых данных, можно ожидать сохранения давления. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0857. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0827 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы могут проявить себя в районе дневного максимума после слабых данных по Германии и неудачной попытки прорыва 1.0929. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу с целью обновления ближайшей поддержки 1.0891, образованной по итогам прошлой пятницы. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, которое может состояться во время публикации слабой статистики, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0857. Самой дальней целью выступит минимум 1.0827, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0929 лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.0968. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1007 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США будет определяющим для доллара, и после заявлений политиков станет понятно, в каком направлении готов двигаться регулятор. Мягкая позиция по ставкам в следующем году приведет к перелому медвежьего рынка по евро и к росту пары. Жесткая позиция при сильной инфляции сохранит спрос на доллар еще на некоторое время, но вряд ли существенно повлияет на долгосрочную расстановку сил, складывающуюся в пользу покупателей рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 230, до уровня 235 684, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 6 965, до уровня 83 324. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 165.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность развития медвежьего рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0865.
Описание индикаторов: