Биткоин восстановился выше $42k на фоне решения ФРС: что будет с криптовалютой дальше?

Текущую неделю Биткоин провел в рамках нисходящего движения, возникшего на фоне увеличение объемов фиксации прибыли. Криптовалюта достигала локального минимума вблизи отметки $40,5k, но даже, несмотря на это рыночные настроения, оставались на высоком уровне. Благодаря этому Биткоину удалось удержать ключевой уровень поддержки и локально восстановиться выше $41k.

Это позволило BTC сформировать устойчивый плацдарм для потенциального восходящего рывка выше $42k. Именно это и произошло на фоне решения ФРС и выступления председателя ведомства Джерома Пауэлла. Криптовалюта получила очередную дозу позитива и восстановилась выше $42,5k. Впоследствии уровень волатильности актива значительно снизился, а цена не сумела закрепиться выше $43k, что порождает вопросы о краткосрочных бычьих целях Bitcoin.

Ожидания от встречи чиновников Федрезерва были сформированы еще несколько недель назад, когда показатель CME FedWatch показал абсолютную уверенность инвесторов и трейдеров в сохранении ставки на текущих позициях. В результате, именно такое решение приняла ФРС на своем очередном заседании, однако основной акцент рынки сделали на последующем выступлении Джерома Пауэлла.

Чиновник отметил, что ведомство видит значительное замедление экономической деятельности, но будет принимать решения, исходя из поступающих данных. Текущая монетарная политика сохранится до тех пор, пока инфляция не достигнет целевого показателя в 2%. Именно по этой причине ФРС не хочет исключать вероятность еще одного шага в повышении ключевой ставки.

При этом чиновники активно обсуждают смягчение монетарной политики в 2024 году. Пауэлл отметил, что планируется снизить уровень ключевой ставки более чем на 140 базисных пунктов до конца 2024. Однако такой вариант возможен при сохранении текущей дефляционной динамики. Именно тезис о скором смягчении монетарной политики вызвал бычий ажиотаж на финансовых рынках, и спровоцировал восходящий импульс Биткоина выше $42,5k.

По итогам заседания ФРС, Биткоин совершил бычий импульс до уровня $43,4k, где проходит основная зона сопротивления медведей. Также продавцам удалось частично откупить рост цены и снизить BTC ниже $43k. С одной стороны это указывает на сохранение тенденции по росту медвежьих объемов на рынке Bitcoin. С другой, ограниченный рост криптовалюты указывает на снижение покупательской способности и ажиотажа по ходу восходящего движения цены.

Как результат, по состоянию на 14 декабря, Биткоин торгуется вблизи уровня $42,9k при суточных объемах торгов в районе $25 миллиардов. Индекс страха и жадности локально восстановился к уровню 73, однако тенденция на снижение бычьих объемов сохраняется. На 1D графике технические метрики продолжают флэтовое движение, указывая на равенство продавцов и покупателей. Несмотря на это есть несколько возможных сценариев по BTC\USD.

Цена Биткоина может достичь локального максимума вблизи $45k или обновить его. При таком раскладе актив может сформировать полноценную фигуру "двойная вершина" на 1D с потенциалом снижения до $33k-$35k. Учитывая, что Bitcoin имеет 8 бычьих недельных свечей подряд, такая коррекция вписывается в рамки восходящего тренда. Также есть вероятность, что криптовалюта сразу отправится на ретест уровня $40k, и начнет коррекционное движение с текущих позиций, но в таком случае потенциал будет ограниченным.

Фундаментально Биткоин становится все более устойчивым за счет скорого смягчения монетарной политики, потенциального одобрения спотового BTC ETF и халвинга весной 2024. Однако если говорить о краткосрочной перспективе, то наблюдается явная тенденция на рост объемов продажи и фиксации прибыли. Криптовалюта имеет все шансы продолжать бычье или консолидационное движение, пока уровень $40k остается нетронутым. Но в случае его пробоя, медвежьи настроения значительно укрепятся, что приведет к более глубокой коррекции.