В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0888 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличному сигналу на покупку в продолжение бычьего тренда. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена лишь незначительно.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Теперь все зависит от важного решения Европейского центрального банка по процентным ставкам, о котором я более подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе, так что повторяться нет смысла. Кроме решения ЕЦБ впереди нас ждут цифры по изменению объема розничной торговли в США и число первичных обращений за пособием по безработице. Если розничные продажи разочаруют, евро продолжит активный рост, чем и предлагаю воспользоваться. Наиболее оптимальным сценарием, конечно, остаются покупки в районе утренней поддержки 1.0888, которая трансформировалась в 1.0882, на что и советую обратить внимание. Ложный пробой там даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD и тест сопротивления 1.0915, образованного по итогам вчерашней американской сессии. Прорыв 1.0915 и обновление сверху вниз вместе с жесткой позицией ЕЦБ в отношении будущей политики приведут к сигналу на покупку и шансу на обновление 1.0947. Самой дальней целью выступит область 1.0979, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0882 во второй половине дня, а также сильной статистики по США, можно рассчитывать на нисходящую коррекцию. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0857. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0827 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы испытывают проблемы, и вся надежда только на голубиную риторику ЕЦБ. Торговать против такого бычьего рынка, конечно, не самая удачная идея, но формирование ложного пробоя в районе 1.0915 станет подтверждением правильной точки на продажу и даст сигнал с целью обновления 1.0882 – поддержка, о которую продавцы сегодня один раз уже споткнулись. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0857. Самой дальней целью выступит минимум 1.0827, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии отсутствия медведей на 1.0915, а также жестких комментариев Кристин Лагард покупатели сохранят инициативу. Это откроет дорогу к 1.0947, где также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0979 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США будет определяющим для доллара, и после заявлений политиков станет понятно, в каком направлении готов двигаться регулятор. Мягкая позиция по ставкам в следующем году приведет к перелому медвежьего рынка по евро и к росту пары. Жесткая позиция, при сильной инфляции, сохранит спрос на доллар еще на некоторое время, но вряд ли существенно повлияет на долгосрочную расстановку сил, складывающуюся в пользу покупателей рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 230, до уровня 235 684, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 6 965, до уровня 83 324. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 165.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0800
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.