В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2533 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2533 после очень слабых данных по ВВП Великобритании привели к точке входа в короткие позиции, что в моменте вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Учитывая резкое снижение ВВП Великобритании и ряд других отчетов, свидетельствующих о замедлении экономического роста в стране, фунт на все это отреагировал падением. Ко всему прочему, впереди нас ждет итоговое заседание Федеральной резервной системы, где уклон на жесткую политику в начале следующего года приведет к еще большему давлению на пару и прорыву месячных минимумов. По этой причине с покупками нужно быть предельно осторожными. Для начала было бы неплохо дождаться формирования ложного пробоя в районе минимума 1.2502. Только это даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления GBP/USD и обновления области 1.2537, образованной по итогам европейской сессии. На прорыв и закрепление выше этого диапазона можно рассчитывать только при очень мягкой позиции Федеральной резервной системы, что приведет к сносу стоп-приказов и более резкому росту фунта в район 1.2569, где проходят средние скользящие. Самой дальней целью выступит область 1.2609, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня может очень сильно переиграть рыночные настроения в пользу покупателей. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2502 во второй половине дня можно смело попрощаться с попытками быков остановить тренд. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2478 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2451 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы воспользовались очередной порцией слабой статистики по Великобритании и продолжили наращивать свое присутствие. Решение ФРС в пользу сохранения жесткой политики станет хорошим поводом для наращивания коротких позиций по фунту во второй половине дня. В случае рывка пары вверх еще до пресс-конференции Пауэлла ожидаю проявления медведей только в районе 1.2537 – сопротивление, образованное по итогам первой половины дня. Лишь формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на продажу и шанс на еще одно движение вниз к месячному минимуму 1.2502. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к новой поддержке 1.2478. Более дальней целью выступит область 1.2451, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2537 во второй половине дня продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2569. Но очень важно, что скажет Пауэлл. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2609, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как недавние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и других политиков Банка Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то как минимум будет сохранять их на текущих максимумах, позволяют выкупать пару при каждом хорошем движении вниз. Впереди заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые и будут определяющими. Мягкий тон американских политиков ослабит позиции доллара. Случись ситуация наоборот, в ФРС заявят о том, что нужно еще подождать с понижением, а в Банке Англии начнут беспокоиться о перспективах экономического роста – падения фунта не избежать. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 063, до уровня 66 359, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 14 497, до уровня 54 694. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 025.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2513.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.