Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник торговалась горизонтально вдоль уровня коррекции 38,2% – 1,0765. Сегодня было выполнено закрепление над уровнем 1,0765 и начат новый рост в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0862. Отбой курса пары от уровня 1,0818 (пик последней волны) позволит рассчитывать на разворот в пользу доллара и возобновление падения в направлении уровня 1,0714.
Ситуация с волнами по состоянию на вторник остается простой и понятной. Последняя волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пока даже не дошла до последнего пика. Таким образом, основания ожидать смены тренда на «бычий» появятся только тогда, когда последний пик (1,0818) будет уверенно пробит (не на несколько пипсов). До этого момента «медвежий» тренд сохраняется, несмотря на закрытие котировок над нисходящим трендовым коридором.
В понедельник информационный фон отсутствовал, чем и объясняется нулевая активность трейдеров в течение дня. Сегодня ситуация уже интереснее, а после обеда станет еще интереснее. На текущий момент вышло два отчета, которые с высокой долей вероятности и вызвали рост европейской валюты. Индекс экономических ожиданий ZEW в Германии составил в декабре 12,8 против 9,8 в ноябре, а аналогичный индекс в Евросоюзе показал значение 23,0 против 13,8 в ноябре. Оба индекса существенно превысили ожидания трейдеров. Таким образом, активизация быков объяснима.
Но во второй половине дня выйдет отчет по американской инфляции, который может вернуть на рынок медведей. Я вполне допускаю, что в этом месяце индекс потребительских цен снизится минимально или вообще не снизится, что может вызвать покупки доллара на рынке, так как вероятность дополнительного ужесточения ДКП ФРС хоть немного, но вырастет.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем коррекции 76,4% – 1,0790, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,0882. Обратное закрепление котировок под уровнем 1,0790 вновь сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,0639. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 2230 контрактов Long и закрыли 6965 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь начинает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 235 тысяч, а контрактов Short – всего 83 тысячи. Разница опять трехкратная. Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу, хотя может быть ситуация измениться после заседания ФРС и ЕЦБ. Профессиональные трейдеры могут возобновить закрытие Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс экономических ожиданий (10-00 UTC).
Евросоюз – Индекс экономических ожиданий Германии (10-00 UTC).
США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC).
12 декабря календарь экономических событий содержит в себе три важных записи, две из которых уже стали доступными. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть достаточно сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары я советовал вчера при закреплении котировок на часовом графике над нисходящим коридором с целями 1,0818 и 1,0862. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Продажи сегодня будут возможны при отбое от уровней 1,0818 и 1,0862 с целями 1,0765 и 1,0714.