В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2574 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2574 после данных по рынку труда Великобритании привели к точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары на 25 пунктов. До уровня 1.2538 мы не дотянули совсем немного, так что там получить подходящую точку входа не удалось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Учитывая резкое снижение среднего заработка в Великобритании, а если быть точным, замедление его роста, фунт отреагировал падением на эти цифры, как и в целом на отчет по рынку труда. Это привело к зависанию пары в боковом канале и к пересмотру технической картины. Во второй половине дня выходят важные данные по индексу потребительских цен. Если с общей инфляцией еще более-менее понятно, то базовые цены могут продемонстрировать рост, что будет проблемой для ФРС. Рост цен в США спровоцирует рост американского доллара и падение британского фунта. Но прежде чем покупать в районе локального минимума 1.2543, образованного по итогам первой половины дня, было бы неплохо дождаться там формирования ложного пробоя. Только это даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления GBP/USD и обновления области 1.2581, образованной также по итогам европейской сессии. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов и более резкому росту фунта в район 1.2609. Самой дальней целью выступит область 1.2646, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня будет свидетельством выстраивания нового восходящего тренда по паре. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2543 во второй половине дня медведи могут полностью забрать рынок под свой контроль. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2506, выступающей нижней границей бокового канала, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2478 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы доказали свое присутствие, и все теперь зависит от данных и рыночной реакции на них. Слабые цифры по инфляции и ее дальнейшее снижение в США в ноябре этого года – хороший повод для наращивания длинных позиций по фунту. По этой причине ожидаю проявления медведей только в районе 1.2581. Лишь формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на продажу и шанс на еще одно движение вниз к поддержке 1.2543. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона на фоне сильной статистики по США нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к нижней границе канала 1.2506. Более дальней целью выступит область 1.2478, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2581 во второй половине дня, а все к этому и идет, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2609. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2646, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как недавние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и других политиков Банка Англии о том, что регулятор если не продолжит повышать процентные ставки, то как минимум будет сохранять их на текущих максимумах, позволяют выкупать пару при каждом хорошем движении вниз. Впереди заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые и будут определяющими. Мягкий тон американских политиков ослабит позиции доллара. Случись ситуация наоборот – в ФРС заявят, что нужно еще подождать с понижением, а в Банке Англии начнут беспокоиться о перспективах экономического роста – падения фунта не избежать. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 063, до уровня 66 359, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 14 497, до уровня 54 694. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 025.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2543.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.