Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2533 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до теста 1.2533 мы так и не дотянули, так что сигналов по входу в рынок я так и не дождался. Во второй половине дня, после роста в район 1.2583, продавцы проявили себя. Добившись ложного пробоя и сигнала на продажу, движение вниз составило около 25 пунктов. Защита поддержки 1.2561 в продолжение восходящего тренда привела к попытке роста пары в ходе американской сессии, но до более крупного движения вверх дело так и не дошло.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как недавние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и других политиков Банка Англии о том, что регулятор если не продолжит повышать процентные ставки, то как минимум будет сохранять их на текущих максимумах, позволяют выкупать пару при каждом хорошем движении вниз. Впереди заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые и будут определяющими. Мягкий тон американских политиков ослабит позиции доллара. Случись ситуация наоборот – в ФРС заявят, что нужно еще подождать с понижением, а в Банке Англии начнут беспокоиться о перспективах экономического роста – падения фунта не избежать. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 063, до уровня 66 359, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 14 497, до уровня 54 694. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 025.
Сегодня все будит привязано к данным по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка в Великобритании. Слабые данные по рынку труда приведут к резкому падению фунта, чем и планирую воспользоваться. Снижение среднего заработка также положительно скажется и на инфляционном давлении, что играет против фунта в данных условиях. Если данные разочаруют, скорей всего, мы увидим еще одно снижение в район важной поддержки 1.2538 и попытку медведей провалить этот уровень. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2574, где сейчас и ведется торговля. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на дальнейшее восстановление, что образует сигнал на покупку, позволив добраться до 1.2609. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2646 – новый локальный максимум, тест которого приведет к образованию восходящей тенденции. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2538 продавцы получат шанс на возврат рынка под свой контроль и на выстраивание медвежьего тренда. Если так случится, отложу длинные позиции до теста поддержки 1.2506. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2478 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи вчера проявили себя, но пока равновесие на рынке сохраняется. В случае сильных данных продавцам придется проявлять себя в районе 1.2608, где формирование ложного пробоя даст точку входа в расчете на снижение и тест ближайшей поддержки 1.2574. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2538, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2506, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2609 быки вернут преимущество, что приведет к дальнейшему движению пары вверх, в район следующего сопротивления 1.2609. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2646 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить рост фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2580. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2538.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.