Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась с минимальной волатильностью, поэтому никаких изменений в технической картине мы не увидели. Движение пары от минимума до максимума дня составило менее 40 пунктов. То есть, по сути, движение отсутствовало. В этом флэте цена покинула нисходящий канал, но мы считаем, что этот сигнал нельзя считать сигналом к смене тенденции. Сейчас действительно есть неплохая вероятность начала восходящего отката(так как цена падает уже семь или восемь дней), но конкретных сигналов к покупкам мы не видим. Также следует помнить, что во флэте линии индикатора Ишимоку теряют свою силу. То есть преодоление Киджун-сен также не будет считаться сигналом на покупку.
Хорошая новость заключается в следующем. На этой неделе будет большое количество важных событий и отчетов, чтобы пара не стояла на одном месте. Скорее всего, мы просто увидели очередной «скучный понедельник», но флэт очень быстро закончится. Уже сегодня будет опубликован важный отчет по инфляции в США, а в среду и четверг – пройдут заседания всех трех центральных банков. Поэтому на этой неделе волатильность как раз может быть достаточно сильной.
Что касается торговых сигналов, то их вчера было сформировано два. Сначала пара отскочила от уровня 1,0757, затем закрепилась ниже него. Но, так как по паре был ярко выраженный флэт, оба этих сигнала не смогли спровоцировать движение даже на 15 пунктов, к сожалению. Впрочем, мы предупреждали, что от понедельника не стоит ожидать сильных, трендовых движений.
Отчет COT:Последний отчет COT датирован 5 декабря. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция может быть уже завершена.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время, после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 9,1 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 152 тысячи. Разрыв очень большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1ННа часовом таймфрейме пара продолжает падение, которого мы ждали в течение нескольких недель. В данное время европейская валюта падает практически каждый день, не сильно обращая внимание на те же отчеты из США, которые возвели ее на пьедестал две недели назад. В данное время возможен откат наверх, но все будет зависеть от событий на этой неделе.
Посоветовать мы можем сейчас только продажи. Если пара закрепится выше линии Киджун-сен, то это будет лишь формальный сигнал к коррекции вверх. Если цена останется ниже критической линии, то продажи сохранят свою актуальность с целью 1,0669.
На 12 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0886) и Киджун-сен (1,0772). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник нас ждут лишь второстепенные отчеты от института ZEW по Евросоюзу и Германии, которые вряд ли сильно заинтересуют трейдеров. В США же выйдет важный отчет по инфляции, на котором мы и советуем полностью сосредоточиться.
Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.