Bitcoin рухнул. Киты фиксируют прибыль?

В понедельник Bitcoin в моменте опускался ниже 41 000 долларов, продемонстрировав резкое падение. И как обычно бывает, эта волатильность сопровождалась некоторыми потрясениями на фьючерсной стороне рынка.

Как показывают данные CoinGlass, за последние 24 часа в секторе было зарегистрировано общее количество ликвидаций на сумму более 389 миллионов долларов. Речь идет о принудительном закрытии, которому подвергается любой контракт после того, как он накапливает убытки определенной степени.

Волатильность в этот период была направлена в сторону снижения: Bitcoin первоначально падал до 40 600 долларов, а затем вернулся к текущим уровням в 42 000 долларов, поэтому неудивительно, что длинные позиции приняли на себя основную тяжесть этого ликвидационного сжатия.

Эти инвесторы стали свидетелями того, как контракты на сумму 333 миллиона долларов были аннулированы в результате этой массовой ликвидации, а это означает, что на их долю приходится более 85% общих ликвидаций рынка.

Ранее в этом месяце удар приняли на себя короткие позиции, поскольку цена Bitcoin быстро выросла, но с этим падением динамика изменилась, и медведи вышли победителями.

Интересно, что на Ethereum было ликвидировано 82 миллиона долларов, что недалеко от 104 миллионов долларов Bitcoin. Обычно разрыв намного больше, поскольку со стороны трейдеров наблюдается больший интерес к главной криптовалюте.

На этот раз ETH зарегистрировал такие высокие темпы ликвидации, что может быть результатом того факта, что в последнее время он наблюдал некоторый восходящий тренд, в период, когда BTC консолидировался в боковом направлении. Это заставило бы спекулянтов переключить внимание на вторую криптовалюту.

Киты Binance и OKX проиграли в этом сжатии, в то время как киты BitMEX продемонстрировали умное поведение. Примерно в то время, когда Bitcoin преодолел барьер в 44 000 долларов, киты BitMEX закрыли свои длинные позиции, что отражено в данных открытого интереса биржи. Под открытым интересом здесь понимается общее количество позиций (как длинных, так и коротких), открытых в настоящее время на платформе.

В отличие от этих умных китов, киты на Binance и OKX продолжали удерживать свои позиции, и поэтому, когда произошло последнее падение Bitcoin, они были поражены ликвидацией.

Ранее уже поднимался вопрос о том, что мониторинг процентной доли предложения Bitcoin в прибыли дает важную информацию о рыночных тенденциях и потенциальных движениях. Этот показатель рассчитывает долю существующих Bitcoin, стоимость которых в настоящее время превышает их покупную цену.

Его значение заключается в том, что он дает представление об общей прибыльности рынка, показывая, находятся ли большинство держателей в состоянии прибыли или убытка. Скачки этого показателя часто коррелируют с рыночным оптимизмом, тогда как падение может указывать на усиление давления на продажи, часто предшествующее рыночным спадам.

8 декабря 2023 года была достигнута важная веха на рынке: прибыль от поставок Bitcoin превысила 91,1%, а его цена выросла более чем на 44 000 долларов. Это ознаменовало важный этап процветания рынка, невиданный с начала ноября 2021 года. Такой высокий процент прибыли в Bitcoin обычно сигнализирует о широко распространенных бычьих настроениях, поскольку большинство инвесторов держат активы по стоимости, превышающей их первоначальные инвестиции.

Однако за этим пиком на выходных последовала быстрая коррекция, когда цена Bitcoin опустилась ниже 41 000 долларов. Этот сдвиг привел к сокращению предложения прибыли до 89,6%, что свидетельствует о существенном событии фиксации прибыли на рынке. Такое снижение говорит о том, что трейдеры, возможно, ожидая более резкого падения, стремились зафиксировать прибыль. Такое поведение часто указывает на то, что рынок находится на критическом этапе, когда инвесторы опасаются потенциального падения ниже ключевых психологических уровней, таких как 40 000 долларов.

Хотя необработанные данные о прибыли Bitcoin дают немедленную информацию, они часто могут вводить в заблуждение из-за его восприимчивости к ежедневным колебаниям рынка. Чтобы получить более точную и долгосрочную перспективу, более информативен анализ 50-дневной скользящей средней (MA) этого показателя.

50-дневная MA сглаживает краткосрочную волатильность, предлагая более четкую картину основных рыночных тенденций. Когда процент прибыли Bitcoin постоянно колеблется выше этого среднего значения, это обычно отражает бычье настроение рынка. И наоборот, устойчиво низкие значения ниже MA могут указывать на медвежьи тенденции.

С начала октября 50-дневная скользящая средняя для прибыли от предложения Bitcoin заметно выросла. Он поднялся с минимума в 63,3% в начале октября до 84,91% к 11 декабря после снижения с 74,9% в начале августа. Примечательно, что предложение прибыли остается выше 50-дневной средней с 14 октября, что подчеркивает устойчивый бычий прогноз среди инвесторов.

Этот устойчивый подъем выше 50-дневной MA является сильным индикатором уверенности рынка. Это предполагает, что общий настрой остается позитивным, несмотря на краткосрочные коррекции и волатильность. Инвесторов, похоже, не беспокоят временные спады, и они сохраняют свои активы в ожидании будущих прибылей.