За последние 7 дней котировки Биткоина выросла на 16%, что спровоцировало дополнительный ажиотаж на рынке криптовалют. Активу удалось закрепиться выше $40k и продолжить восходящее движение к текущему локальному максимуму на отметке $44,4k. При этом макроэкономический фон продолжает оставаться позитивным, что усиливает бычий интерес к криптовалюте, и формирует настроения для обновления локального максимума на отметке $45k.
Параллельно с ростом котировок криптовалюты растет и процент инвесторов, которые начинают получать прибыль. По состоянию на 7 декабря этот показатель составляет более 80%. В то же время Биткоин достигает зоны перекупленности, что некоторые инвесторы могут воспринять как заключительный этап бычьего ралли. Как результат, объемы фиксации прибыли BTC от разных категорий инвесторов показывает значительный рост и угрожает дальнейшему ралли цены.
Фиксация прибыли тянет Биткоин на коррекцию?По состоянию на 7 декабря Биткоин находится в шаге от ретеста уровня $44k, что станет финальной преградой на пути к обновлению локального максимума выше уровня $45k. При этом рыночные настроения остаются на отметке "жадность", а фундаментальные новости исключают вероятность повышения ключевой ставки от ФРС. Несмотря на это, разные категории инвесторов начали фиксировать свои краткосрочные цели.
За последние два дня объемы зафиксированной прибыли преодолели рубеж $2 миллиарда, а продажи BTC за последние 7 дней перевалили за $5 миллиардов. Бычий потенциал Bitcoin в рамках текущего восходящего движения без единой коррекции постепенно приближается к своему финалу. В ближайшие недели стоит ожидать дальнейшее увеличение зафиксированной прибыли, что будет ухудшать положение Bitcoin.
Несмотря на это, стремительной и мощной коррекции не предвидится за счет активного периода накопления и хранения BTC долгосрочными инвесторами. Процесс фиксации прибыли продолжается уже третью неделю, но благодаря покупательской активности все медвежьи объемы удается поглотить. Как результат, впервые в истории 30% от всех BTC в обороте не перемещались более 5 лет. Также Santiment сообщает, что количество кошельков с балансом 100+ BTC растет на протяжении недели после фиксации прибыли в конце ноября.
Анализ BTC\USDВсе эти факты с фундаментальной точки зрения говорят о том, что, несмотря на значительный рост объемов фиксации прибыли, BTC уверенно движется к обновлению локального максимума. По состоянию на 7 декабря криптовалюта торгуется вблизи уровня $43,9k при суточных объемах торгов в районе $26,5 миллиарда. Вследствие вчерашнего ценового движения BTC\USD было ликвидировано позиции на более $300 миллионов.
Впервые за 6 дней Биткоин сформировал красную свечу, прервав бычье ралли после консолидации вблизи $38k. BTC\USD столкнулся с мощной зоной сопротивления вблизи $43,9k-$44,4k. Несмотря на это, стохастический осциллятор демонстрирует предпосылки к формированию очередного бычьего импульса, а MACD подтверждает усиление покупательской активности за последние несколько дней.
На текущей неделе больше не будет фундаментальных новостей, а потому Биткоин полностью зависит от настроений инвесторов, которые по-прежнему пребывают в эйфории. Учитывая это, в ближайшие дни будет совершен ретест уровня $43,9k-$44,4k, после чего актив продолжит восходящее движение. Публикация данных по инфляции и заседание ФРС на следующей неделе станут ключевыми событиями уходящего года, и именно тогда произойдет основной бычий импульс BTC\USD.
ИтогиНа раннем этапе бычьего рынка технический анализ отходит на второй план, так как рынком движут эмоции. Рост уровня волатильности повышает шансы на маржин-коллы из-за огромных объемов ликвидности на рынке BTC, а потому на данном этапе долгосрочное хранение и усреднение имеют первостепенное значение. Текущее ралли Bitcoin перевалило за экватор, а потому ситуация становится более непредсказуемой, и вероятность резких ценовых движений в обоих направлениях представляет большую угрозу.