В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2575 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу фунта, однако дело до крупного падения пары так и не дошло. После движения вниз на 10 пунктов спрос на фунт вернулся, что привело к фиксации убытков. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Учитывая, как слабо продавцы пока реагируют на коррекцию, очевидно, что для возврата в рынок крупных медведей нужны веские основания. Станут ли ими сегодняшние данные по рынку труда США – в этом я очень сильно сомневаюсь. Недельное снижение числа первичных обращений за пособием по безработице вряд ли будет серьезным поводом для продажи фунта, как и изменение объема запасов на складах оптовой торговли. С другой стороны, опираться больше не на что, что может сохранить торговлю в рамках бокового канала. Действовать на покупку планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе недельного минимума 1.2544. Это даст хорошую стону входа в рынок с перспективой движения в район 1.2602, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут спрос на фунт и откроют путь к 1.2646. Самой дальней целью выступит область 1.2682, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары во второй половине дня и отсутствия активности со стороны быков на 1.2544 торговля сохранится в рамках нового нисходящего канала. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2511 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2478 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы контролируют рынок, и пока беспокоиться им нужно лишь о том, как защитить ближайшее сопротивление 1.2602. Действовать на продажу планирую лишь после формирования там ложного пробоя, что даст шанс на движение вниз к недельному минимуму 1.2544. Но только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2511. Более дальней целью выступит область 1.2478, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2602 во второй половине дня покупатели явно получат преимущество и попытаются вернуть себе рынок од свой контроль. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2646. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2682, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то как минимум будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени, помогают привлекать на рынок новых покупателей. Ко всему прочему добавьте голубиную риторику представителей Федеральной резервной системы вместе с ее председателем Джэромом Пауэллом и станет понятно, почему фунт может продолжить рост в ближайшее время. Скоро выйдет важная статистика по рынку труда США, которая и расставить все точки над «и». В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 17 996, до уровня 61 296, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 207, до уровня 69 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 442. Недельная цена выросла и составила 1.2701 против 1.2543.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторые проблемы британского фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2540.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.