Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2605 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2605 привели к отличному сигналу на покупку в продолжение восходящей тенденции, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. Ближе к середине дня активные действия продавцов на 1.2644 дали сигнал на продажу, что привело к снижению пары назад, в район 1.2605. Но там покупатели вновь заявили о себе, что позволило еще раз войти в рынок в длинные позиции с движением вверх на 50 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Пересмотренные в лучшую сторону данные по активности в сфере услуг Великобритании помогали фунту на протяжении всего дня, но продавцы все же взяли вверх и провалили достаточно важный уровень поддержки 1.2606, работавший с 28 ноября. Сегодня у нас публикуется отчет по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, однако все внимание скорее будет смещено на выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Если политик продолжит придерживаться жесткой позиции по ставкам, фунт может вернуться к росту. Если в его тоне прозвучат нотки более мягкой позиции, пара продолжит падение, и тогда точно покупателям проблем будет не избежать. Если так случится, лучше всего дождусь снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2580, образованной по итогам вчерашнего дня. Только это даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления GBP/USD и обновления области 1.2616, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут спрос на фунт и откроют путь к 1.2646. Самой дальней целью выступит область 1.2682, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары после выступления Бэйли и отсутствия активности со стороны быков на 1.2580 торговля переместится в рамки нового нисходящего канала. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2545 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2503 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы имеют все шансы на дальнейшее выстраивание нисходящей коррекции, просто нужно добиться защиты ближайшего сопротивления 1.2616, что сделать будет довольно проблематично. Действовать на продажу планирую сегодня лишь после формирования ложного пробоя на 1.2616 после выступления губернатора Банка Англии, что даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2580. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2545. Более дальней целью выступит область 1.2503, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня засвидетельствует развитие нового медвежьего тренда по фунту. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2616 в первой половине дня восходящий тренд вернется. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2646. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2682, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то как минимум будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени, помогают привлекать на рынок новых покупателей. Ко всему прочему, добавьте голубиную риторику представителей Федеральной резервной системы вместе с ее председателем Джэромом Пауэллом и станет понятно, почему фунт может продолжить рост в ближайшее время. В ближайшее время выйдет важная статистика по рынку труда США, которая и расставить все точки над «и». В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 17 996, до уровня 61 296, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 207, до уровня 69 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 442. Недельная цена выросла и составила 1.2701 против 1.2543.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2580.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.