В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2605 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2605 привели к отличному сигналу на покупку в продолжение восходящей тенденции, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Хорошие данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании позволили покупателям защитить 1.2605 уже четвертый раз подряд, что сохраняет шансы на рост фунта во второй половине дня. Однако впереди у нас аналогичные данные по США, и если там показатель также продемонстрирует хороший рост активности, вполне возможно, продавцы вновь «навалятся» на фунт, что столкнет его к поддержке 1.2605. Только формирование там ложного пробоя, по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления GBP/USD и теста сопротивления 1.2644, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше 1.2644 на фоне слабой статистики по США – шанс на покупку с целью обновления сопротивления 1.2681. Самой дальней целью выступит месячный максимум 1.2722, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2605, а рано или поздно этот уровень будет пробит, дела у покупателей сильно испортятся. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2563 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2526 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы сохраняют все шансы на выстраивание более мощной нисходящей коррекции. Однако действовать на продажу против тренда планирую сегодня лишь после защиты сопротивления 1.2644. Формирование там ложного пробоя даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2605, выбраться за которую не удается с 28 ноября. Поэтому только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вместе с сильным отчетом по композитному индексу PMI США нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2563. Более дальней целью выступит область 1.2526, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2644 в ходе американской сессии торговля продолжится в рамках бокового канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2682. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2722, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то как минимум будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени, помогают привлекать на рынок новых покупателей. Ко всему прочему, добавьте голубиную риторику представителей Федеральной резервной системы вместе с ее председателем Джэромом Пауэллом и станет понятно, почему фунт может продолжить рост в ближайшее время. В ближайшее время выйдет важная статистика по рынку труда США, которая и расставить все точки над «и». В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 17 996, до уровня 61 296, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 207, до уровня 69 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 442. Недельная цена выросла и составила 1.2701 против 1.2543.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторые проблемы британского фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2605.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.