В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0807 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0807 привели к хорошему сигналу на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Учитывая, что уровень 1.0837 больше ничего из себя не представляет, на вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по активности в еврозоне за ноябрь были пересмотрены в лучшую сторону, что ограничило давление на пару в первой половине дня и позволило покупателям проявить себя в районе локального минимума. В ходе американской сессии нас с вами ждут цифры по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM в США. Слабый отчет очередной повод для роста евро, тогда как сильные цифры вернут давление на пару, что приведет к еще одному спуску в район 1.0807. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете на еще один рост EUR/USD и тест нового сопротивления 1.0845, образованного по итогам сегодняшнего дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз 1.0845 будут зависеть от данных по США, что даст сигнал на покупку и шанс на восстановление пары в район 1.0869. Самой дальней целью выступит область 1.0893, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0807 во второй половине дня, а этот уровень себя уже один раз сегодня отработал, торговля сохранится в рамках нового нисходящего канала, что создаст еще больше проблем для покупателей. В таком случае в рынок буду заходить лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0774 – новый локальный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0749 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы остаются в рынке, да и фундаментальных поводов для наращивания коротких позиций предостаточно. Однако, чтобы не упустить инициативу, нужно быть ниже 1.0845. Лучше всего дождаться данных по индексам PMI США, и в случае роста только формирование ложного пробоя на 1.0845 даст отличный сигнал на продажу в расчете на дальнейшее выстраивание медвежьего рынка. Целью выступит поддержка 1.0807, один раз себя сегодня отработавшая. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0774. Самой дальней целью выступит минимум 1.0749, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0845, где проходят средние скользящие, покупатели попытаются вернуться в рынок. Это откроет дорогу к 1.0869. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0893с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу высоких процентных ставок даже на фоне быстрого сокращения европейской экономики пока выглядят достаточно абсурдными, так как рынок и трейдеры закладываются на совсем другие, более мягкие шаги со стороны ЕЦБ в следующем году. Голубиные заявления представителей Федеральной резервной системы США также сказываются на позициях американского доллара, что помогает евро расти. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с американским рынком труда, что и поможет определиться с дальнейшим среднесрочным направлением пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 359, до уровня 233 454, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 152, до уровня 90 289. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 5 323. Цена закрытия выросла и составил 1.1001 против 1.0927.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество продавцов.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0807.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.