Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0862 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0862 привели к хорошему сигналу на покупку в расчете на продолжение бычьего импульса, наблюдаемого в конце прошлой недели. В результате пара прошла вверх около 20 пунктов. Во второй половине дня, после резкого падения евро, защита поддержки 1.0804 позволила еще раз зайти в длинные позиции, после чего евро восстановился еще на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу высоких процентных ставок даже на фоне быстрого сокращения европейской экономики пока выглядят достаточно абсурдными, так как рынок и трейдеры закладываются на совсем другие, более мягкие шаги со стороны ЕЦБ в следующем году. Голубиные заявления представителей Федеральной резервной системы США также сказываются на позициях американского доллара, что помогает евро расти. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с американским рынком труда, что и поможет определиться с дальнейшим среднесрочным направлением пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 359, до уровня 233 454, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 152, до уровня 90 289. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 5 323. Цена закрытия выросла и составил 1.1001 против 1.0927.
Сегодня все будит привязано к данным по индексу деловой активности в секторе услуг стран еврозоны и композитному индексу PMI за ноябрь этого года. Учитывая, что ожидается небольшой рост этих показателей по сравнению с октябрем, можно рассчитывать на защиту ближайшей поддержки 1.0837, образованной по итогам вчерашнего дня. Действовать там буду лишь после формирования ложного пробоя, что позволит убедиться в присутствии в рынке покупателей и даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на рост пары к 1.0866. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, так что легко справиться с этим уровнем не получится. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут еще один сигнал на покупку и шанс на обновление максимума в районе 1.0893. Самой дальней целью выступит область 1.0920, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0837 в первой половине дня, а все к этому и идет, торговля останется в рамках нисходящего канала. В таком случае зайти в рынок можно будет после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0807 – минимум этой недели. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0774 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вчера сохранили контроль над рынком. В случае положительной реакции на статистику по еврозоне рассчитываю на проявление медведей после формирования ложного пробоя в районе 1.0866, что даст сигнал на продажу в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию и на тест поддержки 1.0837. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0807. Самой дальней целью выступит минимум 1.0774, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня продолжит формирование медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии на фоне сильной статистики по индексам PMI, а также отсутствия медведей на 1.0866 на рынок вернется равновесие. Это откроет покупателям дорогу к максимуму 1.0893, который может выступить верхней границей нового бокового канала. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0920 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший падение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0807. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0866.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.