В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0962 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Активная защита поддержки 1.0929 привела к покупкам евро, но после небольшой коррекции давление на пару вернулось, что привело к фиксации убытков по сделке. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вышедшие слабые данные по Франции и Германии привели к падению пары в начале европейской сессии. Однако куда большее давление на EUR/USD оказали новости о том, что инфляция в еврозоне замедлилась до 2.4% против 2.9% в октябре этого года. Очевидно, что такая статистика ставит точку в цикле повышения Европейским центральным банком процентных ставок, что плохо для евро. На вторую половину дня запланированы не менее интересные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также основному индексу расходов на личное потребление. Именно этот показатель может вернуть спрос на евро, при условии, что инфляция в США также снизится больше, чем ожидают экономисты. Данные по изменению уровня расходов и доходов населения, а также выступление члена FOMC Джона Уильямса будут носить второстепенный характер. Учитывая отсутствие желающих покупать евро в районе 1.0935, скорей всего, продавцы попытаются дотянуться до новой поддержки 1.0896, где и планирую действовать. Снижение и формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост пары и тест нового сопротивления 1.0939, образованного по итогам сегодняшнего дня. Его прорыв и обновление сверху вниз вернут спрос на евро, что даст сигнал на покупку и шанс на обновление 1.0975, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.1017, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0896 во второй половине дня медведи попытаются выстроить новый нисходящий тренд. В таком случае зайти в рынок можно будет после формирования ложного пробоя в районе 1.0857. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0827 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы оказывают на евро самое серьезное давление за последнее время. Для сохранения контроля над рынком нужно оставаться ниже 1.0939. Защита этого диапазона с формированием там ложного пробоя позволит получить сигнал на продажу дальше в развитие медвежьего рынка, что выльется в падение пары в район 1.0896. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к еще одному сигналу на продажу с выходом на 1.0857. Самой дальней целью выступит минимум 1.0827, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии на фоне резкого замедления инфляционного давления и в США, а также голубиных заявлений представителей Федеральной резервной системы вместе с отсутствием медведей на 1.0939 покупатели вернутся в рынок. Это откроет дорогу к сопротивлению 1.0975, образованному по итогам сегодняшнего дня. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1017 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Заявления представителей Европейского центрального банка и их приверженность высоким процентным ставкам привели к новым покупкам евро на прошлой неделе, как и данные по активности индексов PMI, которые в некоторых странах еврозоны продемонстрировали небольшое восстановление, оставляя шанс избежать рецессии в 4-м квартале этого года. Публикация протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США немного остудила покупателей рисковых активов, однако особым образом не повлияла на развитие бычьей тенденции. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с инфляцией и потребительской уверенностью, что обязательно повлияет на рыночное направление. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 905, до уровня 231 095, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 10 842, до уровня 101 441. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 170. Цена закрытия выросла и составил 1.0927 против 1.0902.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество продавцов.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0915.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.