В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0978 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку евро, однако после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось, и торговля вновь переместилась в район 1.0978. По этой причине на вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая отсутствие желающих покупать евро в районе 1.0978, можно предположить, что давление на пару только увеличится во второй половине дня после выхода хорошей статистики по США. Ожидаются данные по изменению объема ВВП за третий квартал этого года, а также баланс внешней торговли товарами. Если цифры будут пересмотрены в лучшую сторону, то продавцы попытаются дотянуться до новой поддержки 1.0960, где и планирую действовать. Снижение и формирование там ложного пробоя даст еще одну точку входа в длинные позиции в расчете на рост пары и тест нового сопротивления 1.0989, образованного по итогам сегодняшнего дня. Его прорыв и обновление сверху вниз будут зависеть от заявлений члена FOMC Лоретты Местер, что даст сигнал на покупку и шанс на обновление максимума в районе 1.1015. Самой дальней целью выступит область 1.1058, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0960 во второй половине дня торговля переместится в рамки более широкого бокового канала. В таком случае зайти в рынок можно будет после формирования ложного пробоя в районе 1.0929. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0896 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы постепенно поддавливают евро, и чтобы доказать свое присутствие в рынке, им было бы неплохо проявить себя в районе промежуточного сопротивления 1.0989, куда может произойти рост после выхода данных по США. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст отличный сигнал на продажу в расчете на еще одну нисходящую коррекцию и на тест поддержки 1.0960, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0929. Самой дальней целью выступит минимум 1.0896, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня может серьезно сказаться на будущих перспективах покупателей. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии на фоне голубиных заявлений представителей Федеральной резервной системы по аналогии со вчерашним днем, а также отсутствия медведей на 1.0989 развитие бычьего рынка продолжится. Это откроет покупателям дорогу к максимуму 1.1015. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1058 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Заявления представителей Европейского центрального банка и их приверженность высоким процентным ставкам привели к новым покупкам евро на прошлой неделе, как и данные по активности индексов PMI, которые в некоторых странах еврозоны продемонстрировали небольшое восстановление, оставляя шанс избежать рецессии в 4-м квартале этого года. Публикация протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США немного остудила покупателей рисковых активов, однако особым образом не повлияла на развитие бычьей тенденции. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с инфляцией и потребительской уверенностью, что обязательно повлияет на рыночное направление. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 905, до уровня 231 095, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 10 842, до уровня 101 441. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 170. Цена закрытия выросла и составил 1.0927 против 1.0902.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0970.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.