В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2601 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.2601 произошло по аналогии со вчерашним днем, но из-за низкой волатильности и отсутствия фундаментальной статистики добиться теста и формирования там ложного пробоя не удалось. По этой причине на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Покупатели по-прежнему сосредоточены на сопротивлении 1.2640 и наверняка во второй половине дня будут действовать в этом диапазоне более активно. На прорыв этого уровня можно рассчитывать также в случае слабых данных по индикатору потребительской уверенности в США, а также голубиных заявлений членов FOMC Остана Д. Гулсби и Мишель Боуман. Их мягкая позиция, которой они придерживались и на прошлой неделе, наверняка ослабит позиции доллара еще больше. Если мы увидим медвежью реакцию на статистику, то ожидаю первого проявления покупателей в районе все той же поддержки 1.2601, до которой мы не дотянули в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью дальнейшего развития восходящего тренда и обновления сопротивления 1.2640, куда сейчас и направляется пара. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2675. Самой дальней целью выступит область 1.2709, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2601 во второй половине дня давление на пару определенно возрастет, что приведет к более крупной нисходящей коррекции, напрашивающейся уже довольно давно. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2563 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2526 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Говорить о том, что в рынке начали действовать продавцы, можно лишь после того, как медведи защитят уровень 1.2640. Хорошая статистика по США, а также рост потребительской уверенности вопреки прогнозам экономистов позволят добиться формирования ложного пробоя на 1.2640, что даст сигнал на продажу и шанс на более крупное движение вниз к поддержке 1.2601. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2563. Более дальней целью выступит область 1.2526, где буду фиксировать прибыль, но добраться до этого уровня мы сможем только в случае жесткой позиции представителей ФРС. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2640 во второй половине дня медведи вновь упустят контроль над рынком, что приведет к продолжению развития восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2675. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2709, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Спрос на фунт сохранялся на протяжении всей прошлой недели, так как заявления представителей Банка Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то как минимум будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени, привели к росту пары. Протокол ноябрьской встречи Федеральной резервной системы, который носил ястребиный характер, никак не повлиял на рыночные настроения. На этой неделе у нас состоится много выступлений представителей ФРС, что может помочь доллару компенсировать недавние потери, но от американских политиков нужны ровно такие же обещания, как от представителей Банка Англии. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 9 497, до уровня 43 300, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 129, до уровня 69 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2107. Недельная цена выросла и составила 1.2543 против 1.2503.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2601.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.