В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0962 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост пары произошел, но до теста и формирования ложного пробоя на 1.0962 дело так и не дошло. Всему причиной является рыночная волатильность, которая остается на низком уровне на фоне отсутствия фундаментальной статистики и каких-либо новостей. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Впереди нас ждут данные по объему продаж жилья на первичном рынке США, которые ожидаются довольно скверными, что может привести к дальнейшему падению доллара и росту евро. Если цифры порадуют, то рассчитываю на проявление покупателей в районе ближайшей поддержки 1.0928, где к тому же проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Действовать буду на снижении после формирование ложного пробоя на уровня 1.0928. Это позволит убедиться в присутствии в рынке покупателей и даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на рост пары и тест месячного максимума 1.0962, до которого в первой половине дня мы так и не дотянули. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут еще один сигнал на покупку и шанс на обновление максимума в районе 1.1004. Самой дальней целью выступит область 1.1033, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0928 во второй половине дня торговля останется в рамках бокового канала. В таком случае зайти в рынок можно будет после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0896. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0857 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
На фоне низкой волатильности продавцы особо не стремятся в рынок. Рассчитываю на их проявление только после формирования ложного пробоя в районе месячного максимума 1.0962, что даст сигнал на продажу в расчете на еще одну нисходящую коррекцию и на тест поддержки 1.0928, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0896. Самой дальней целью выступит минимум 1.0857, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня может серьезно сказаться на будущих перспективах покупателей. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии на фоне очень слабых данных по рынку жилья в США, а также отсутствия медведей на 1.0962 развитие бычьего рынка продолжится. Это откроет покупателям дорогу к максимуму 1.1004. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1033 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 ноября наблюдался рост длинных позиций и крупное сокращение коротких. Стоит отметить, что вышедшие данные по инфляции явно дали понять, что с повышением процентных ставок в текущем цикле в США покончено, что и привело к такому сильному воздействию на американский доллар и сократило короткие позиции по евро, вернув на него спрос. В ближайшее время будет опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США, где трейдеры попытаются найти ответы на оставшиеся вопросы. Хотя и так понятно, что ставки достигли своего пика и в следующем году нас ждет их снижение. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 707, до уровня 221 190, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 144, до уровня 112 283. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 283. Цена закрытия резко выросла и составил 1.0902 против 1.0713.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0928.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.