Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2505 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня после активного падения пары защита новой поддержки 1.2463 позволила получить еще одну точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост еще на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сильные данные по США стали основным катализатором резкого падения фунта вчера во второй половине дня. Однако движение вниз было быстро выкуплено, что сохраняет шансы на дальнейший рост пары в краткосрочной перспективе. Многое будет зависеть сегодня от данных по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индекс PMI Великобритании. Плохие показатели вернут давление на пару, что вынудит покупателей защищать ближайшую поддержку 1.2489, образованную по итогам вчерашнего дня. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в развитие восходящего тренда с целью обновления ближайшего сопротивления 1.2524. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2556. Самой дальней целью выступит область 1.2593, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2489 давление на пару определенно возрастет, а медведи вновь завладеют инициативой. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2451 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2417 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы проявили себя, но добиться тотального контроля над рынком пока серьезным образом не удалось. Продавать GBP/USD планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе максимума 1.2524, что даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2489, чуть выше которой проходят средние скользящие. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2451. Более дальней целью выступит область 1.2417, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2524 в первой половине дня, а, вполне вероятно, быки попытаются продолжить восходящий тренд, торговля приобретет бычий характер. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2556. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2593, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, однако это особо не изменило расстановку сил. Давление на фунт постепенно снижается, и это не удивительно, так как инфляция в Великобритании и США быстро падает, а шансы на то, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки, практически равны нулю. Это помогает рисковым активам и ослабляет позиции американского доллара. Впереди нас ждет ноябрьский протокол встречи Федеральной резервной системы, который может расставить все точки над «и», что приведет к очередной волне укрепления британского фунта и закреплению на месячных максимумах. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 4 735, до уровня 52 797, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 743, до уровня 80 527. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 190. Недельная цена выросла и составила 1.2503 против 1.2298.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2460.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.