Вчера было образован отличный сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2502 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня дождаться подходящих точек входа не удалось.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, однако это особо не изменило расстановку сил. Давление на фунт постепенно снижается, и это не удивительно, так как инфляция в Великобритании и США быстро падает, а шансы на то, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки практически равны нулю. Это помогает рисковым активам и ослабляет позиции американского доллара. Впереди нас ждет ноябрьский протокол встречи Федеральной резервной системы, который может расставить все точки над «и», что приведет к очередной волне укрепления британского фунта и закреплению на месячных максимумах. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 4 735, до уровня 52 797, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 743, до уровня 80 527. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 190. Недельная цена выросла и составила 1.2503 против 1.2298.
Сегодня у нас нет важной статистики, но зато состоится очень много выступлений представителей Банка Англии. Данные по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании вряд ли повлияют на фунт, который может продолжить рост в ближайшее время. Но впереди у нас парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике, а также выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и его коллег по амплуа: члена КМП Банка Англии Джонатана Хаскела и Кэтрин Л. Манн. Если все будут намекать на сворачивание агрессивных мер политики, фунт явно выиграет от этого. В случае возврата давления на пару покупателям просто необходимо проявлять себя в районе 1.2500, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2543. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на восстановление, что образует сигнал на покупку, позволив добраться до нового сопротивления 1.2581. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к максимуму 1.2626, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2500 продавцы получат шанс на выстраивание небольшой нисходящей коррекции. Если так случится, отложу длинные позиции до теста поддержки 1.2455, образованной по итогам вчерашнего дня. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2375 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи вчера попытались, и вышло довольно неплохо, но покупатели быстро этим воспользовались и вернули рынок под свой контроль. Многие ставят на дальнейший рост рисковых активов на этой неделе, поэтому с продажами фунта будьте предельно осторожны. В случае положительной реакции на данные по Великобритании и выступления представителей Банка Англии было бы неплохо увидеть защиту сопротивления 1.2543 прежде, чем принимать какие-либо решения. Формирование на этом уровне ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных продавцов, что образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары и на обновление поддержки 1.2500, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, вернув преимущество медведям, и дав точку входа на продажу с целью обновления 1.2455, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2411, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2543 быки сохранят преимущество, что приведет к движению пары вверх, в район следующего сопротивления 1.2581. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2626 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2543. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2460.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.