Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0933 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0933 позволили получить отличную точку входа на продажу в расчете на движение пары вниз в рамках бокового канала, который образовался в первой половине дня. Однако, как вы можете видеть на графике, из-за низкой волатильности особых рыночных изменений не произошло, и после падения пары на 10 пунктов спрос вернулся. Во второй половине дня прорыв и закрепление выше 1.0933 позволили получить точку входа на покупку в продолжение тренда, что вылилось в движение вверх на 18 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 ноября наблюдался рост длинных позиций и крупное сокращение коротких. Стоит отметить, что вышедшие данные по инфляции явно дали понять, что с повышением процентных ставок в текущем цикле в США покончено, что и привело к такому сильному воздействию на американский доллар и сократило короткие позиции по евро, вернув на него спрос. В ближайшее время будет опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США, где трейдеры попытаются найти ответы на оставшиеся вопросы. Хотя и так понятно, что ставки достигли своего пика и в следующем году нас ждет их снижение. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 707, до уровня 221 190, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 144, до уровня 112 283. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 283. Цена закрытия резко выросла и составил 1.0902 против 1.0713.
Что касается сегодняшней первой половины дня, то на фоне отсутствия статистики очень вероятно, что евро продолжит рост в продолжение бычьего рынка. Лишь выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которое запланировано на американскую сессию, сможет как-то навредить восходящей тенденции, но и это вряд ли. В случае отсутствия активности покупателей на месячных максимумах предпочту дождаться снижения пары и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0935, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.0970. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вернут спрос на евро, дав шанс на дальнейшее укрепление и рывок к 1.1004. Самой дальней целью выступит область 1.1033, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0935 медведи попытаются вернуться в рынок, но ничего страшного с трендом не произойдет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0899 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0860 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пытаются что-то сделать, но пока выходить довольно плохо. Торговать против бычьего рынка нужно предельно осторожно. Рассчитывать сегодня на нисходящую коррекцию в первой половине дня можно, но лучше всего действовать на продажу после защиты ближайшего сопротивления 1.0970. Ложный пробой там вместе с мягкими заявлениями представителей ЕЦБ дадут точку входа с рывком вниз к поддержке 1.0935, образованной по итогам вчерашнего дня. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом к 1.0899. Самой дальней целью выступит область 1.0860, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0970, быки попытаются продолжить восходящую тенденцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.1004. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1033 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0920. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0970.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.