В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2375 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Теперь все будет зависеть от статистики по США. Ожидается отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, но куда более интересными будут данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии и изменению объема промышленного производства. Выступления членов FOMC Джона Уильямса, Лоретты Местер и Кристофера Уоллера также могут привести к всплеску волатильности, но вряд ли их заявления помогут доллару отыграть потери. В случае снижения пары после выхода отчетов только формирование ложного пробоя на 1.2375, по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего сценария. Целью остается максимум сегодняшнего дня 1.2421. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2459. Самой дальней целью выступит область 1.2502, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2375 активности со стороны покупателей во второй половине дня, а этот уровень сегодня себя уже один раз отработал, давление на пару возрастет. Ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2340 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2265 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Несмотря на неудачную попытку закрепиться на дневных минимумах, у медведей пока все под полным контролем. В случае дальнейшего роста пары только формирование ложного пробоя на 1.2421, где проходят средние скользящие, даст сигнал для открытия коротких позиций в расчете на новое движение вниз к поддержке 1.2375. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2340. Более дальней целью выступит область 1.2304, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2421 во второй половине дня, а произойдет это только после мягких заявлений представителей ФРС, покупатели получат шанс на возврат восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2459. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2502, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако это особо не изменило расстановку сил. Давление на фунт наблюдалось всю неделю, так как вышедший отчет по темпу роста экономики Великобритании разочаровал, указав на реальные шансы наступлений рецессии уже в 4-м квартале этого года. Учитывая заявления политиков Банка Англии на тему процентных ставок, которые планируют оставаться на высоком уровне довольно длительный промежуток времени, шансы на крупный рост британского фунта довольно малы. Единственное, что может изменить расстановку сил в рынке – слабая статистика по США, свидетельствующая о дальнейшем снижении ценового давления. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 6 180, до уровня 57 532, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 10 299, до уровня 73 784. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 310. Недельная цена выросла и составила 1.2298 против 1.2154.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность снижения фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2375.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.