Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2304 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение фунта более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня стремительный рост фунта не позволил получить удобную для входа в рынок точку.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчерашние данные по снижению американской инфляции спровоцировали рост британского фунта против доллара. Сегодня весь акцент сместится на аналогичные показатели, но уже по Великобритании. Замедление ценового давления может привести к некоторой коррекции британского фунта, так как надобность в дальнейшем повышении процентных ставок со стороны Банка Англии полностью отпадет. В случае снижения пары только формирование ложного пробоя на 1.2459 будет хорошей точкой входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего сценария, наблюдаемого днем ранее. Целью выступит максимум вчерашнего дня 1.2502. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2543. Самой дальней целью выступит область 1.2581, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2459 активности со стороны покупателей давление на пару возрастет, но вряд ли стоит ожидать крупной распродажи британского фунта. Ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2425 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2394 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
У медведей сегодня единственным шансом на коррекцию будут данные по инфляции в Великобритании. В случае положительной реакции на отчет только формирование ложного пробоя в районе месячного максимума 1.2502 даст сигнал для открытия коротких позиций по фунту в расчете на движение вниз к поддержке 1.2459. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2425. Более дальней целью выступит область 1.2394, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2502 в первой половине дня покупатели получат шанс на дальнейшее выстраивание восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2543. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2581, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако это особо не изменило расстановку сил. Давление на фунт наблюдалось всю неделю, так как вышедший отчет по темпу роста экономику Великобритании разочаровал, указав на реальные шансы наступлений рецессии уже в 4-м квартале этого года. Учитывая заявления политиков Банка Англии на тему процентных ставок, которые планируют оставаться на высоком уровне довольно длительный промежуток времени, шансы на крупный рост британского фунта довольно малы. Единственное, что может изменить расстановку сил в рынке – слабая статистика по США, свидетельствующая о дальнейшем снижении ценового давления. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 6 180, до уровня 57 532, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 10 299, до уровня 73 784. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 310. Недельная цена выросла и составила 1.2298 против 1.2154.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2366.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.