Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0692 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.0692 произошло, но до формирования ложного пробоя дело так и не дошло, так что подходящей точки входа в рынок образовано не было. Во второй половине дня прорыв и закрепление выше 1.0722 с обратным тестом позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в рост евро более чем на 100 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по инфляции в США расставили все на свои места. Очевидно, что после новостей о том, что рост цен замедлился в октябре значительнее, чем ожидали даже экономисты, у Федеральной резервной системы теперь есть все основания, чтобы в декабре объявить о полном завершении текущего цикла повышения процентных ставок. Это и ослабило позиции доллара, позволив евро дотянуться до уровня 1.0880. Сегодня у нас ожидаются цифры по индексу потребительских цен Франции и Италии, а также изменение объема промышленного производства еврозоны и сальдо баланса внешней торговли. Если ничего страшного в этих показателях мы не увидим, вполне вероятно, евро продолжит рост. Конечно, хотелось бы увидеть коррекцию в район 1.0851, где действовать на покупку более предпочтительней, чем покупать на текущих максимумах. Формирование на 1.0851 ложного пробоя, по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание бычьего тренда и на тест сопротивления 1.0880, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0908. Самой дальней целью выступит область 1.0938, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0851 в первой половине дня ничего страшного не произойдет. Всегда можно перезайти в рынок в районе 1.0825. Формирование там ложного пробоя образует хороший сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0798 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцам даже и не знаю, что можно посоветовать. В ближайшее время развития нового медвежьего рынка не ожидается. Только очень слабые данные по еврозоне помогут на некоторое время удержать пару ниже 1.0880. Формирование там ложного пробоя даст пусть и не хороший, но сигнал на продажу в расчете на небольшую нисходящую коррекцию к поддержке 1.0851, где ожидаю проявления крупных покупателей. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0825. Самой дальней целью выступит минимум 1.0798, где буду фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0880, а, скорей всего, так оно и будет, лучше всего продажи отложить до 1.0908. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0938 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Стоит отметить, что эти данные только включают реакцию рынка на заседание Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако на прошлой неделе представители ФРС ясно дали понять, что дальнейшая судьба процентных ставок будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, не исключив при этом еще одного повышения в конце этого года. В ближайшее время мы ознакомимся с отчетом по инфляции в США, который может задать направление пары на несколько недель вперед, а также с рядом другой важной статистики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 649, до уровня 212 483, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 018, до уровня 123 427. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 064. Цена закрытия резко выросла и составила 1.0713 против 1.0603.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0753.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.