В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2304 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить точку входа в короткие позиции, но до активного падения пары на момент написания статьи дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вышедшие данные по Великобритании и рост среднего заработка определенно поддержали фунт в первой половине дня. Однако дальнейшее его движение будет целиком и полностью зависть от индекса потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США. Если индекс останется без изменений или продемонстрирует более медленное замедление, чем ожидается, скорей всего, давление на фунт вернется, что приведет к реализации утреннего сигнала на продажу. Если инфляция в США продолжит активно снижаться, то фунт может выстрельнуть вверх довольно сильно. В случае снижения пары только формирование ложного пробоя на 1.2265, где проходят средние скользящи, играющие на стороне покупателей, даст точку входа в длинные позиции с целью роста и еще одного обновления сопротивления 1.2304, выбраться за пределы которого не удалось в первой половине дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2335. Самой дальней целью выступит область 1.2366, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2265 активности со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару возрастет очень сильно. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2228, откуда вчера фунт также неплохо рос, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2190 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцам необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.2304. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, давление на пару будет сохраняться. Еще одно формирование ложного пробоя на 1.2304, по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет отличным вариантом для открытия коротких позиций по фунту в расчете на крупное движение вниз после данных по США к поддержке 1.2265, образованной по итогам вчерашнего дня, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2228. Более дальней целью выступит область 1.2190, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2304 во второй половине дня покупатели получат шанс на дальнейший рост пары. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2335. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2366, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил. Давление на фунт наблюдалось всю неделю, так как вышедший отчет по темпу роста экономики Великобритании разочаровал, указав на реальные шансы наступлений рецессии уже в 4-м квартале этого года. Учитывая заявления политиков Банка Англии на тему процентных ставок, которые планируют оставаться на высоком уровне довольно длительный промежуток времени, шансы на крупный рост британского фунта довольно малы. Единственное, что может изменить расстановку сил в рынке – слабая статистика по США, свидетельствующая о дальнейшем снижении ценового давления. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 6 180, до уровня 57 532, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 10 299, до уровня 73 784. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 310. Недельная цена выросла и составила 1.2298 против 1.2154.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2250.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.