В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 151.50 привели к отличной точке входа на продажу, что вылилось в движение вниз почти на 20 пунктов. Продавцы несколько раз защищали 151.50, но с третьей попытки сдали этот уровень.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Данные по сохранению высоких инфляционных ожиданий в США, что явно сохранит на высоком уровне и процентные ставки, идут вразрез с той мягкой политикой, которую проводит Центральный банк Японии, что оказывает сильнейшее давление на японскую иену и еще больше ослабляет ее позиции в паре с американским долларом. Вышедшие сегодня слабые отчеты по резкому сокращению изменений объема заказов на оборудование в Японии и изменению индекса закупочных цен на товары для японских корпораций – все это привело к дальнейшему росту USD/JPY. Для открытия длинных позиций на таком рынке наиболее подходящим вариантом будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 151.71, которую придется защищать в случае снижения пары в первой половине дня. Это даст точку входа в длинные позиции с целью обновления ближайшего сопротивления 151.97 Прорыв и закрепление выше этого диапазона также позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на покупку с выходом на 152.18. Самой дальней целью выступит область 152.41, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 151.71 активности со стороны покупателей ничего страшного не произойдет. Всегда можно попытаться зайти в рынок в районе следующей поддержки 151.48, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 151.26 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы пытались в прошлую пятницу остановить бычий рынок и даже продемонстрировали силу, но из этого ничего не вышло. Только вмешательство Центрального банка Японии поможет остановить это бычье безумие. Сегодня рассчитываю получить первую точку входа в короткие позиции после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 151.97, куда сейчас и направляется пара. Только это вернет давление и даст шанс на небольшую коррекцию вниз к поддержке 151.71, образованной по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 151.48. Более дальней целью выступит область 151.26, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, а, скорей всего, так оно и будет, и отсутствия активности на 151.97 в первой половине дня покупатели сохранят инициативу, сохранив при этом шансы на продолжение бычьего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 152.18. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.41, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдался рост длинных и коротких позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, даже несмотря на то, что торговля ведется в районе психологической отметки в 151 иену за доллар, где очень часто в дело вмешивается Центральный банк. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 6 677, до уровня 37 641, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 10 896, до уровня 141 489. Все это указывает на сохранение давления на иену и на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 794. Недельная цена снизилась и составила 0.6647 против 0.6729 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост доллара.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 151.35.
Описание индикаторов: