Вчера было образовано несколько отличных сигналов входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 150.86 привели к отличной точке входа на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Активная защита продавцами уровня 151.14 ближе к середине дня позволила продать USD/JPY и вытянуть с рынка еще около 30 пунктов. Медведи попытались пробиться ниже 150.86 в ходе американской сессии, но там ложный пробой дал еще одну точку входа в длинные позиции, что привело к крупному рывку пары вверх более чем на 50 пунктов.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Вчерашние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла ослабили позиции японской иены по отношению к доллару, что продолжило восходящий тренд по паре. Выступление губернатора Банка Японии Кадзуо Уэды особо не помогло национальной валюте, так как речи о том, что что-то может произойти с денежно-кредитной политикой в ближайшее время, не велось. Учитывая, что статистики по Японии сегодня не было, акцент будет расставлен на данных по США, способных привести к новому рывку вверх и обновлению очередных годовых максимумов. Ожидаются цифры по индексу настроения потребителей и индексу инфляционных ожидания от Университета Мичигана, а также выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Лори К. Логан. На этом фоне ожидать движения пары вниз вряд ли приходится. Для открытия длинных позиций наиболее подходящим вариантом будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 151.26. Это даст точку входа в длинные позиции с целью обновления ближайшего сопротивления 151.50. Прорыв и закрепление выше этого диапазона также позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на покупку с выходом на 151.71. Самой дальней целью выступит область 151.97, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 151.26 активности со стороны покупателей ничего страшного не произойдет. Всегда можно попытаться зайти в рынок в районе следующей поддержки 151.07, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.86 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы вчера пытались остановить бычий рынок и даже продемонстрировали силу, но, видимо, без поддержки Центрального банка как-то серьезно повлиять на восходящий тренд пока сложно. Сегодня рассчитываю получить первую точку входа в короткие позиции только после формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 151.50, куда сейчас и направляется пара. Только это вернет давление на пару и даст шанс на коррекцию вниз к поддержке 151.26, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 151.07. Более дальней целью выступит область 150.86, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, а, скорей всего, так оно и будет, и отсутствия активности на 151.50 в первой половине дня покупатели сохранят инициативу, сохранив при этом шансы на продолжение бычьего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 151.71. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.97, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдался рост длинных и коротких позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, даже несмотря на то, что торговля в районе психологической отметки в 151 иену за доллар, где очень часто в дело вмешивается центральный банк. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 6 677, до уровня 37 641, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 10 896, до уровня 141 489. Все это указывает на сохранение давления на иену и на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 794. Недельная цена снизилась и составила 0.6647 против 0.6729 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост доллара.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.86.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.