Валютная пара EUR/USD в течение четверга попыталась еще раз возобновить нисходящее движение, но с тем же успехом, что и сутками ранее. Скользящая средняя линия не преодолена, поэтому коррекционная тенденция все еще сохраняется. Она сохранится даже в случае преодоления мувинга, потому что за последние 5 недель мы неоднократно наблюдали подобное явление, что далеко не всегда приводило к формированию новой краткосрочной тенденции. Таким образом, мы по-прежнему выступаем за новое затяжное падение пары, но оно может быть небыстрым, неспешным и несильным. Уже сейчас мы видим, что пара хоть и не стоит на одном месте, но волатильность ее оставляет желать лучшего. Она хоть и не мизерная, но 50-60 пунктов в день – это очень мало, чтобы рассчитывать на хорошую прибыль.
Большинство технических паттернов и индикаторов указывают на падение в ближайшем будущем. Начнем с того, что за почти полтора месяца коррекции евровалюта сумела скорректироваться пунктов на 300. Это немного. Особо сильных факторов роста у евровалюты по-прежнему нет. Если ФРС хотя бы допускает новое ужесточение монетарной политики и готов реагировать на растущую в США инфляцию, то ЕЦБ, похоже, нет. Мы бы сказали так: вероятность ужесточения в ЕЦБ сейчас составляет процентов 10, а ФРС – процентов 20-30. Разница невелика, но это не единственный фактор возможного укрепления американской валюты. Индикатор CCI дважды заходил в область перекупленности на коррекции. Это означает, что нисходящий тренд может быть и должен быть возобновлен. А возобновление тренда означает, что цена должна, как минимум, упасть к уровню 1,0468. Именно там мы и ожидаем увидеть цену в ближайшие недели.
Безусловно, любой прогноз может быть скорректирован. В последние 3-4 года в мире появилась тенденция глобальных катаклизмов и военных конфликтов, поэтому никогда нельзя быть уверенными ни в чем. Пока доллар обладает необходимым фундаментальным фоном, чтобы продолжать укрепление. Через месяц все может поменяться.
Джером Пауэлл не «закрывает двери»Вчера состоялось второе выступление Пауэлла на этой неделе. На этот раз глава ФРС заявил, не уверен в достижении целевого уровня по инфляции при текущем размере ключевой ставке. «Мы признаем прогресс в борьбе с инфляцией, но наших действий может быть все еще недостаточно для снижения инфляции к цели», – заявил господин Пауэлл. В то же время он сообщил, что центральный банк будет в дальнейшем действовать более осторожно, так как в данное время очень сложно ошибиться с «слишком низким или слишком высоким значением ставки». Коридор оптимальной ставки сузился и любое неосторожное действие нанесет больше вреда, чем пользы. Также Пауэлл добавил, что ФРС сейчас не опирается при принятии решений на доходность трежерис.
Вместе с ним выступил и глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, который также часто бывает достаточно откровенным. Харкер заявил, что сейчас самое главное внимательно и пристально следить за статистикой и не допустить ошибочных решений. То, что ФРС долгое время будет удерживать ставку на высоком значении – очевидный факт. Господин Харкер также не сказал ни слова о том, что ужесточать монетарную политику больше не нужно. «Рынок труда становится более сбалансированным, уровень безработицы может подняться до 4,5% в следующем году, инфляция снизится до 3% в ближайшем будущем, а затем вернется и к 2%», – сообщил чиновник.
Таким образом, Харкер и Пауэлл подтвердили наш вывод о вероятности повышения ставки. ФРС готова в случае необходимости вмешаться, но сделает это только в крайнем, форс-мажорном случае. Эти заявления не стали неожиданностью для рынка и доллар умеренно подорожал. Мы считаем, что его перспективы остаются благоприятными.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 ноября составляет 71 пункт и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0600 и 1,0742 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз указывает на новую попытку возобновить нисходящий тренд.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0651;
S2 – 1,0620;
S3 – 1,0590.
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0681;
R2 – 1,0712;
R3 – 1,0742.
Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает менять направление движения практически через день. Таким образом, в данное время ориентироваться на мувинг – гиблое дело. В прошлую пятницу мы увидели сильный рост, но вряд ли движение вверх продолжится. Рост был показан исключительно за счет сильного фона, который бывает нечасто. Мы считаем, что с текущих позиций целесообразно рассматривать продажи, но следует понимать, что «качели» могут продолжаться. Пятница ничего кардинально не поменяла в характере движения пары.
Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары GBP/USD.10 ноября. Хью Пилл выносит приговор фунту стерлингов.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный;
Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;
Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.