В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0667 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.0667 произошло, но до формирования там ложного пробоя дело пока так и не дошло, поэтому подходящих точек входа в рынок образовано не было. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Все будет зависеть от комментариев, которые сделает председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Если по какой-то причине он вдруг откажется от намеков на завершение жесткой денежно-кредитной политики в конце этого года, и займет сторону тех, кто опасается за инфляцию и ожидает ее роста в конце года – все это приведет к дальнейшей распродаже европейской валюты и росту американского доллара. Если риторика сохранится мягкой, как это было после заседания ФРС 1 ноября этого года, то можно ожидать развития бычьего сценария. Действовать буду по утренней схеме, так как не вижу необходимости менять техническую картину. В случае негативной рыночной реакции на выступление Пауэлла покупателям придется проявлять себя в районе новой поддержки 1.0667. Только формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей тенденции и на тест сопротивления 1.0703, образованного по итогам вчерашнего дня, где ко всему прочему проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0729. Самой дальней целью выступит область 1.0753, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0667 во второй половине дня медведи могут довольно серьезно завладеть контролем над рынком, что усилит нисходящую коррекцию и приведет к более крупному движению вниз к 1.0642. Лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0616 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают попытки забрать полный контроль над рынком. Увы, получить точку входа на продажу от 1.0700 не удалось, однако медведи уверенно штурмуют 1.0667. Определенно евро может хорошо отреагировать на сегодняшнее выступление Пауэлла, поэтому активная защита ближайшего сопротивления 1.0695, где расположились средние скользящие, является приоритетной задачей. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст хороший сигнал на продажу в продолжение нисходящей коррекции вниз к поддержке 1.0667, образованной по итогам вчерашнего дня. Повторный тест этого уровня с закреплением ниже позволит получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0642. Самой дальней целью выступит минимум 1.0616, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0695 покупатели вернутся в рынок и попытаются дотянуться до максимума 1.0723. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от месячного максимума 1.0753 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Все это было позиционированием перед важным заседанием Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако к более серьезной расстановке сил, которая, к сожалению, еще не отражена в этом отчете, наверняка привели слабые данные по рынку труда США, свидетельствующие о менее активном росте новых рабочих мест. Подобного рода статистика в последнее время укрепляет в умах инвесторов мысль о том, что ФРС больше не будет повышать процентные ставки и что с агрессивной политикой может быть покончено уже в начале лета следующего года. Это оказывает и будет оказывать давление на американский доллар, а также приводит к укреплению рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 4 735, до уровня 210 834, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 4 871, до уровня 125 445. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 016. Цена закрытия снизилась и составила 1.0603 против 1.0613.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность дальнейшего падения евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0675.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.