Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Японская иена продолжила сегодня падать, полностью растеряв все преимущество, полученное в конце прошлой недели. Глава Центрально банка Японии Кадзуо Уэда сегодня заявил, что регулятор рассматривает разные варианты, связанные с денежно-кредитной политикой, поскольку увеличение устойчивого целевого инфляционного давления сейчас более вероятно. Хотя большинство экономистов ожидают шага по нормализации экономики к апрелю следующего года, Уэда заявил, что он полон решимости продолжать смягчение до тех пор, пока не станет видна его цель в благоприятном цикле инфляции. На этом фоне ожидать движения пары вниз вряд ли приходится. Конечно, для открытия длинных позиций наиболее подходящим вариантом было бы формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 150.47, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что даст точку входа в длинные позиции с целью обновления ближайшего сопротивления 150.91. Но прорыв и закрепление выше этого диапазона также позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на покупку с выходом на 151.22. Самой дальней целью выступит область 151.47, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 150.47 активности со стороны покупателей ничего страшного не произойдет. Всегда можно попытаться зайти в рынок в районе следующей поддержки 150.20. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 149.94 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы вчера отчаянно пытались хоть как-то остановить бычий рынок, но, как вы можете видеть на графике, вышло довольно неубедительно. Сегодня рассчитываю получить первую точку входа в короткие позиции только после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 150.91, что вернет давление на пару и приведет к движению вниз к поддержке 150.47, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 150.20. Более дальней целью выступит область 149.94, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.91 в первой половине дня, а без интервенций, скорей всего, так и будет, покупатели сохранят инициативу, сохранив при этом шансы на продолжение бычьего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 151.22. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.47, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдался рост длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, даже несмотря на то, что торговля в районе психологической отметки в 151 иену за доллар, где очень часто в дело вмешивается центральный банк. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 6 677, до уровня 37 641, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 10 896, до уровня 141 489. Все это указывает на сохранение давления на иену и на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 794. Недельная цена снизилась и составила 0.6647 против 0.6729 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост доллара.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.25.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.