В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.22990 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку фунта, но на момент написания статьи движение вверх составило лишь около 10 пунктов, так что весь расчет на американскую сессию. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Пока торговля будет вестись выше 1.2299, шансы на дальнейший рост GBP/USD будут довольно высоки. Снижение и очередное формирование ложного пробоя в этом диапазоне вместе с мягкими заявлениями представителей FOMC дадут точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.2334, до которого мы в первой половине дня так и не дотянули. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям почувствовать себя в рынке более уверенно, что даст сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2366, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 1.2394, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2299 активности со стороны покупателей во второй половине дня, а напомню, что этот уровень себя уже отработал в ходе европейской сессии, только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2263 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2223 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы продолжают коррекцию, которая вот-вот перерастет в новый краткосрочный медвежий рынок, так что покупателям, если они еще остались в рынке, самое время подумать над тем, как возвращать себе инициативу. Действовать предпочту в случае роста от сопротивления 1.2334. Только ложный пробой на нем даст шанс на дальнейшую коррекцию и сигнал на открытие коротких позиций в расчете на движение к поддержке 1.2299. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2263. Более дальней целью выступит область 1.2223, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет все планы быков на дальнейший рост фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2334 во второй половине дня спрос на фунт усилится, а у покупателей появится шанс на выстраивание дальнейшего восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2366. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2394, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, так как данные не учитывают последний важный отчет о состоянии рынка труда США. Рынок почти никак не отреагировал на то, что Федеральная резервная система США оставила политику без изменений, а вот реакция на слабые цифры по росту рабочих мест привела к активному росту GBP/USD в конце прошлой недели, что может повлиять на будущую среднесрочную тенденцию пары. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений по причине первых признаков слабости экономики, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 3 407, до уровня 63 712, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 1 672, до уровня 84 083. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 210. Недельная цена снизилась и составила 1.2154 против 1.2165 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2299.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.