Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась с минимальной волатильностью и абсолютно без тренда. После сильной и мощной пятницы рынок явно взял паузу и теперь находится в раздумье, что ему делать дальше. Евровалюта сильно подорожала в пятницу, но подорожала лишь в рамках одного дня. Общая коррекция вверх за последний месяц все еще остается достаточно слабой, но в то же время обрела убедительный вид, который допускает возобновление основного тренда. А он у нас(кто не помнит) нисходящий. Таким образом, Мы теперь ожидаем возобновления падения евровалюты, так как не видим, за счет чего она может вдруг продолжить свой рост. Возможно, некоторое время мы еще будем наблюдать коррекционное движение(оно может и затянуться во времени), но в любом случае это коррекция. А коррекции рано или поздно заканчиваются.
Из торговых сигналов в понедельник выделить нечего. Пара лишь на европейской торговой сессии подошла вплотную к уровню 1,0762 и даже можно сказать, что с небольшой погрешностью отскочила от этого уровня. Однако в любом случае трейдеры не могли рассчитывать на хорошую прибыль. Если сделка на продажу была открыта, то она принесла максимум 20 пунктов прибыли, потому что общая волатильность дня составила не более 40. Если сделка открыта не была, то ничего страшного, так как движения все равно были очень слабыми и был высокий риск того, что сигнал ложный.
Отчет COT:В пятницу вышел новый отчет COT за 31 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Но коррекция еще не завершена.
Рекомендуем к ознакомлению:Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1ННа часовом таймфрейме пара показала уже четыре витка восходящей коррекции, поэтому в ближайшее время она может быть завершена. В понедельник падение пары не началось, поэтому возможно еще некоторое время будет наблюдаться несильное движение вверх, но в целом мы считаем, что пара готова к снижению. Теперь нужны хорошие сигналы, подтверждающие возобновление нисходящего тренда.
На 7 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0609) и Киджун-сен (1,0637). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На вторник в Европе запланированы лишь абсолютно второстепенные отчеты что в Европе, что в США. Мы считаем, что на них даже внимания обращать не следует. Движения сегодня опять могут быть достаточно слабыми и нетрендовыми. Мы считаем, что при любом макроэкономическом фоне пара будет тяготеть к падению в ближайшее время.
Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.