Первая половина торговой недели на крипто рынке проходила относительно спокойно за счет снижения уровня волатильности. Инвесторы дожидались результатов заседания ФРС и дальнейшего выступления Джерома Пауэлла. При этом объемы торгов на рынке BTC показывали ежедневный прирост на 20%-30%, что было важным показателем высокой активности. В назначенный день, а именно 1 ноября, Биткоин совершил ретест уровня $36k на фоне позитивных макроэкономических новостей.
Впоследствии продавцам удалось снизить цену до уровня $35k, где криптовалюта открывает новый торговый день. Несмотря на локальный успех Биткоина, тезисы главы ФРС, Джерома Пауэлла, внесли определенный баланс в настроения инвесторов. А потому вопрос дальнейшего восходящего движения BTC\USD к $40k остается открытым.
Заседание ФРС и тезисы ПауэллаПеред заседанием Федрезерва 99% инвесторов было уверено, что показатель ключевой ставки останется на прежнем уровне. В результате так и получилось: процентная ставка осталась на самом высоком за последние 22 года уровне – 5,5%. На этом фоне Биткоин и другие высокорисковые активы возобновили восходящее движение и достигли локальных максимумов.
Тезисы главы ФРС оказались контраверсивными вопреки ожиданиям мягкой риторики. Пауэлл отметил, что инфляция все еще очень высокая, а последствия повышения ключевой ставки только приближаются. Также ФРС не уверена в том, что ограничительная политика достаточно строгая, но решения по-прежнему принимаются исключительно исходя из статистических данных.
Главным тезисом вечера стало обсуждение о возможном повышении ключевой ставки если ситуация будет этого требовать. В то же время, ФРС не обсуждали потенциальное смягчение монетарной политики в ближайшее время. В целом заседание прошло на позитивной ноте, и ретест Биткоином уровня $36k является тому ярким подтверждением. Существенных ограничительных мер в ближайшее время не предвидится, а значит BTC может продолжить рост до ключевых уровней.
Более того, BBG сообщает, что потребительская уверенность в США упала до минимума за 5 месяцев. Такие данные вселяют надежду, что уровень инфляции в октябре существенно снизится, что даст инвесторам больше оснований ожидать ослабление монетарной политики. В то же время, Goldman Sachs сделал долгосрочный прогноз, согласно которому нефть марки Brent к июню поднимется выше $100, что означает более высокие потребительские расходы, и как следствие, рост уровня инфляции.
Цель Биткоина – $40k?На фоне последних успехов главной криптовалюты, Bernstein прогнозирует, что BTC достигнет $150 000 в период с 2024 по 2027 год. Также CD указывает на высокую вероятность импульсного роста BTC до уровня $40 из-за диспозиции рынка опционов, но при условии преодоления уровня $36k. Тем временем актив обосновался вблизи уровня $35,5k при суточных объемах торгов в районе $25 миллиардов.
Настроения на рынке криптовалют вновь становятся бычьими, а оперативный простор до публикации данных по инфляции дает Bitcoin все шансы возобновить восходящее движение. Вместе с тем, главная криптовалюта находится в рамках восходящего движения более двух недель, и за этот отрезок BTC обновил годичный максимум. Согласно техническим метрикам, криптовалюта находится в "перекупленности" уже 12 дней, что указывает на потенциальную коррекцию.
Несмотря на необходимость коррекции, на рынке пока не виднеются признаки массовой фиксации прибыли. Напротив, все категории инвесторов продолжают накапливать монеты BTC, а потому вероятней всего актив продолжит рост до уровня $36k. Учитывая, что $36k – ключевая область сопротивления, BTC может стагнировать на этом участке, что вызовет более активную фиксацию прибыли и, как следствие, начало нисходящей коррекции.
ИтогиПо состоянию на 2 ноября Биткоин и рынок криптовалют сохраняют бычий запал, который был подкреплен позитивными макроэкономическими факторами. Несмотря на то, что BTC все больше перегревается, вероятность повторного ретеста $36k, и дальнейшего движения на $40k остается актуальной идеей. При этом вероятность коррекции увеличится, если быкам не удастся удержать уровень $35k, который играет роль плацдарма для штурма $36k.