Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила рост выше уровня коррекции 23,6% – 1,0644, но еще сильнее вырасти не смогла. Во второй половине дня был выполнен разворот в пользу американской валюты и пара выполнила возврат обратно к уровню 1,0561. Отбой котировок от этого уровня позволяет рассчитывать на небольшой рост евро, а закрепление под ним – повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня 1,0497.
Ситуация с волнами прояснилась, тут же запуталась и вновь прояснилась. Вчера была завершена волна вверх, пик которой располагается ниже предыдущего пика. Таким образом, мы получили первый признак смены тренда. Началось формирование новой волны вниз и теперь ее задача заключается в том, чтобы она пробила лоу 26 октября. В этом случае тренд изменится на «медвежий». Сегодня возможен откат вверх, но я пока смотрю только вниз.
Информационный фон вторника был достаточно интересным и важным для европейской валюты. Трейдеры не смогли сделать однозначный вывод о цифрах, которые они увидели. Сначала они покупали евро, потом в панике избавлялись от него. Все потому, что полученные данные можно рассматривать под разными углами. ВВП в третьем квартале сократился на 0,1%, хотя трейдеры ожидали более высокого значения. Однако это лишь первая оценка показателя, будет еще две, которые могут оказаться выше текущей.
Индекс потребительских цен снизился до 2,9%, что лучше прогнозов, но базовая инфляция упала всего лишь до 4,2%, что соответствовало ожиданиям трейдеров. Тот факт, что евровалюта только падала после выхода этой статистики, красноречиво говорит о негативном восприятии данных трейдерами. Я считаю, что только полный провал американских отчетов в среду, четверг и пятницу может позволить трейдерам-быкам вновь активизироваться.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0639, что позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0466. Закрепление курса пары над 1,0639 позволит рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0790. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 1256 контрактов Long и закрыли 1587 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 215 тысяч, а контрактов Short – 130 тысяч. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC).
США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC).
США – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (14-00 UTC).
США – Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC).
США – Заявление FOMC (18-00 UTC).
США – Пресс-конференция FOMC (18-00 UTC).
1 ноября календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, все – в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в среду может быть очень сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары возможны сегодня при отбое на часовом графике от уровня 1,0561 с целями 1,0644 и 1,0714. Продажи сегодня я советую при закреплении под уровнем 1,0561 на часовом графике с целями 1,0497 и 1,0449. Но будьте осторожны, информационный фон сегодня может разворачивать пару достаточно легко.