Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила отбой от уровня 1,0561, разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0644. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении 1,0561. Закрытие котировок над уровнем 1,0644 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,0714.
Ситуация с волнами прояснилась и тут же запуталась. Последняя завершенная волна – нисходящая. Она оказалась настолько сильной, что перекрыла лоу предыдущей волны, которая тоже была неслабой. Однако сейчас уже почти трое суток мы наблюдаем формирование волны вверх, которая не меняет тренд на «бычий», потому что последняя волна вниз оказалась еще сильнее. В итоге мы можем столкнуться с ситуацией, когда пара дорастет до последнего пика и тренд опять изменится на «бычий», но при этом вскоре начнется новый «медвежий» тренд. Слишком большие чередующиеся волны – это очень плохо для анализа.
Информационный фон вчера поддержал трейдеров-быков. Вышло всего лишь два отчета в Германии, которые обычно очень слабо влияют на европейскую валюту, однако на этот раз цифры были достаточно оптимистичные, поэтому рынок не проигнорировал их. Инфляция в Германии снизилась уже до 3,8%, а через несколько часов еще больше замедление может показать и европейская инфляция. ВВП Германии в третьем квартале сократился на 0,1%, но трейдеры ожидали падения на 0,3%, поэтому и этот отчет поддержал евровалюту. Сегодня ВВП Евросоюза может официально показать прирост 0%, но реальное значение может быть чуть выше, что придаст дополнительных сил покупателям. Таким образом, сегодня рост пары может продолжиться абсолютно свободно, чего лично мне хотелось бы избежать, потому что ситуация с волнами опять запутается.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0639, что позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0466. Однако сегодня котировки выполнили возврат к этому уровню. Таким образом, нужно ждать нового отбоя или же закрытия над уровнем, что подскажет трейдерам, в каком направлении ожидать дальнейшего движения. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 1256 контрактов Long и закрыли 1587 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 215 тысяч, а контрактов Short – 130 тысяч. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Объём розничных продаж Германии (07-00 UTC).
Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (10-00 UTC).
Евросоюз – ВВП в третьем квартале (10-00 UTC).
США – Индекс доверия потребителей CB (14-00 UTC).
31 октября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, из которых две можно считать важными. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в понедельник может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары возможны сегодня при закреплении на 4-часовом графике от уровня 1,0639 с целью 1,0714. Продажи сегодня я советую при отбое от уровня 1,0644 на часовом графике с целью 1,0561.