В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0528 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары в первой половине дня произошло, но до теста 1.0528 немного не хватило. Отсутствие важной статистики и ожидаемое решение Европейского центрального банка по процентным ставкам сказалось на волатильности пары в первой половине дня. На вторую половину техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
И если как действовать и реагировать на решение ЕЦБ я подробно рассказывал в утреннем прогнозе, то теперь стоит упомянуть о данных по США, реакция на которые может быть не менее, а даже более серьезной. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП за третий квартал этого года, и по прогнозам экономистов рост должен быть чуть ли не двукратным. Если это так, или данные окажутся выше прогнозов экономистов, то давление на пару только увеличится, а мы увидим новую волну снижения EUR/USD. Цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования не будут играть определяющей роли в направлении пары. Действовать на покупку лучше всего на снижении после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0528. Только это даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат и на тест ближайшего сопротивления 1.0558. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0586, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0616, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0528 во второй половине дня, давление на евро только возрастет, что приведет к более крупному движению вниз в район минимумов прошлой недели. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0497 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0474 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцам нужно защищать 1.0558, иначе крупной восходящей коррекции пары не избежать. Формирование ложного пробоя на 1.0558 после публикации данных от ЕЦБ или показателей по темпам роста американской экономики даст хороший сигнал на продажу с дальнейшим движением вниз к поддержке 1.0528. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх на фоне мягкой риторики президента ЕЦБ рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0497. Самой дальней целью выступит минимум 1.0474, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0558 покупатели наверняка попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0586. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0616 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдался рост длинных позиций и минимальное сокращение коротких. По США продолжили выходить довольно сильные экономические показатели, в том числе и по розничным продажам и рынку труда, свидетельствующие о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Однако до режима тишины, который обычно занимают представители Федеральной резервной системы перед очередным заседанием комитета, ряд заявлений политиков позволил сделать вывод о том, что ставки в ходе ноябрьского заседания никто повышать не будет, что ослабило спрос на доллар и вернуло уверенность покупателям европейской валюты. По всей видимости, в ближайшее время эта тенденция сохранится. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 6 791, до уровня 214 313, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 87, до уровня 131 903. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 2 445. Цена закрытия снизилась и составила 1.0596 против 1.0630, что подтверждает восходящую коррекцию евро.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность дальнейшего падения евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0535.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.